Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,86
31/07/2020
R$ 2.000.000,00
106
Dias
0
-18,23%
Fundo/Casca
PIMCO ABSOLUTE RET STRATEGY V FI MULT IE
29.852.847/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
PIMCO LATIN AMERICA
Classe
PIMCO ABSOLUTE RET STRATEGY V FI MULT IE
29.852.847/0001-86
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2020 | R$ 0,00 | R$ 0,861275 | R$ 0,00 | R$ 89.653.921,17 | 0 |
| 30/07/2020 | R$ 89.654.085,27 | R$ 0,861277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2020 | R$ 89.228.901,06 | R$ 0,857192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2020 | R$ 89.503.563,11 | R$ 0,859831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2020 | R$ 89.017.296,92 | R$ 0,855159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2020 | R$ 88.814.695,14 | R$ 0,853213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2020 | R$ 88.819.148,60 | R$ 0,853256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2020 | R$ 88.662.099,29 | R$ 0,851747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2020 | R$ 88.149.948,07 | R$ 0,846827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2020 | R$ 88.311.761,05 | R$ 0,848381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2020 | R$ 88.202.332,15 | R$ 0,847330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2020 | R$ 88.063.914,78 | R$ 0,846000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2020 | R$ 87.642.964,32 | R$ 0,841957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2020 | R$ 87.683.648,37 | R$ 0,842347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2020 | R$ 87.652.898,23 | R$ 0,842052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2020 | R$ 87.892.356,25 | R$ 0,844352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2020 | R$ 87.997.227,81 | R$ 0,845360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2020 | R$ 88.129.504,71 | R$ 0,846631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2020 | R$ 88.624.900,43 | R$ 0,851390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2020 | R$ 88.470.141,98 | R$ 0,849903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2020 | R$ 88.460.377,83 | R$ 0,849809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2020 | R$ 88.460.814,51 | R$ 0,849813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |