Patrimônio líquido
R$ 49.634.414,58
classe
R$ 49.634.414,58
R$ 1,66
19/08/2026
-
5
Dias
1
10,49%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AKAMAI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.581.048/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
GHT4 WEALTH
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AKAMAI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.581.048/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 14h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 49.634.414,58 | R$ 1,655714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 49.532.677,02 | R$ 1,652320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 49.493.695,66 | R$ 1,651020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 49.406.557,17 | R$ 1,648113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 49.424.527,43 | R$ 1,648713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 49.418.804,21 | R$ 1,648522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 49.342.980,68 | R$ 1,645993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 49.229.688,13 | R$ 1,642213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 49.215.321,77 | R$ 1,641734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 49.081.106,67 | R$ 1,637257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 49.109.294,29 | R$ 1,638197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 49.012.425,63 | R$ 1,634966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 48.980.325,92 | R$ 1,633895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 48.830.172,69 | R$ 1,628886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 48.651.516,76 | R$ 1,622927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 48.428.223,22 | R$ 1,615478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 48.631.264,93 | R$ 1,622251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 48.694.125,80 | R$ 1,624348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 48.677.555,50 | R$ 1,623795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 48.531.782,85 | R$ 1,618932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 48.565.619,43 | R$ 1,620061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 48.706.221,24 | R$ 1,624751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |