Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,06
27/05/2020
R$ 25.000,00
6
Dias
0
0,67%
Fundo/Casca
PIMCO FLEX BOND FC FI MULT CRED PRIV IE
29.599.369/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
PIMCO LATIN AMERICA
Classe
PIMCO FLEX BOND FC FI MULT CRED PRIV IE
29.599.369/0001-44
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,055318 | R$ 0,00 | R$ 17.544.400,40 | 0 |
| 26/05/2020 | R$ 17.545.300,30 | R$ 1,055372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2020 | R$ 17.568.097,26 | R$ 1,056743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2020 | R$ 17.568.797,72 | R$ 1,056785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2020 | R$ 17.557.689,72 | R$ 1,056117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2020 | R$ 17.572.072,17 | R$ 1,056982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2020 | R$ 17.538.209,97 | R$ 1,054945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2020 | R$ 17.516.762,71 | R$ 1,053655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2020 | R$ 17.490.849,24 | R$ 1,052096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2020 | R$ 17.496.261,21 | R$ 1,052422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2020 | R$ 17.480.996,98 | R$ 1,051504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2020 | R$ 17.479.030,18 | R$ 1,051385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2020 | R$ 17.470.569,26 | R$ 1,050876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2020 | R$ 17.481.901,81 | R$ 1,051558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2020 | R$ 17.465.383,06 | R$ 1,050565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2020 | R$ 17.471.962,20 | R$ 1,050960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2020 | R$ 17.463.786,31 | R$ 1,050468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2020 | R$ 17.463.575,50 | R$ 1,050456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2020 | R$ 17.447.800,80 | R$ 1,049507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2020 | R$ 17.428.407,73 | R$ 1,048340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2020 | R$ 17.377.995,22 | R$ 1,045308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2020 | R$ 17.329.165,04 | R$ 1,042371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |