Patrimônio líquido
R$ 1.759.691.056,59
classe
R$ 1.759.691.056,59
R$ 10,70
31/07/2026
-
-
Dias
203139
-
Fundo/Casca
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.737.771/0001-85
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ALIANZA INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALIANZA TRUST RENDA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.737.771/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 23h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.759.691.056,59 | R$ 10,697714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 203139 |
| 30/06/2026 | R$ 1.755.504.582,43 | R$ 10,670966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 201297 |
| 29/05/2026 | R$ 1.736.260.114,76 | R$ 10,546486 | R$ 0,00 | R$ 1.246.180,84 | 200008 |
| 31/03/2026 | R$ 1.494.894.460,50 | R$ 10,650299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 188609 |
| 27/02/2026 | R$ 1.299.853.108,46 | R$ 10,631332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 182932 |
| 30/01/2026 | R$ 1.300.994.832,06 | R$ 10,640670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 178582 |
| 31/12/2025 | R$ 1.301.443.456,05 | R$ 10,644339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 176535 |
| 28/11/2025 | R$ 1.303.041.750,32 | R$ 10,657412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 172911 |
| 31/10/2025 | R$ 1.302.910.581,76 | R$ 10,656339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 170603 |
| 30/09/2025 | R$ 1.305.279.166,71 | R$ 10,675711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 167464 |
| 29/08/2025 | R$ 1.317.134.585,24 | R$ 10,772675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 165613 |
| 31/07/2025 | R$ 1.305.218.443,63 | R$ 10,675214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 164422 |
| 30/06/2025 | R$ 1.278.573.419,98 | R$ 10,457288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 160400 |
| 30/05/2025 | R$ 1.274.128.693,80 | R$ 10,420935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 153311 |
| 30/04/2025 | R$ 1.272.157.932,15 | R$ 104,048168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 152691 |
| 31/03/2025 | R$ 1.268.381.861,84 | R$ 103,739328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 152998 |
| 28/02/2025 | R$ 1.266.506.123,73 | R$ 103,585914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154545 |
| 31/01/2025 | R$ 1.261.927.103,57 | R$ 103,211402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 155269 |
| 31/12/2024 | R$ 1.279.322.194,06 | R$ 104,634124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 153709 |
| 29/11/2024 | R$ 1.288.080.789,12 | R$ 105,350478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154533 |
| 31/10/2024 | R$ 1.290.578.615,61 | R$ 105,554772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 157190 |
| 30/09/2024 | R$ 1.297.433.532,74 | R$ 106,115427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154920 |