Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG PETROLINA FC FI MULT - CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.974.070/0001-60

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,05

15/05/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,97%

Estruturação da classe

CSHG PETROLINA FC FI MULT - CRED PRIV IE

28.974.070/0001-60

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG PETROLINA FC FI MULT - CRED PRIV IE

28.974.070/0001-60

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/05/2019	R$ 0,00	R$ 1,049489	R$ 0,00	R$ 1.007.630,73	0
14/05/2019	R$ 1.013.791,84	R$ 1,055906	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2019	R$ 1.013.826,55	R$ 1,055942	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2019	R$ 1.013.869,32	R$ 1,055987	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2019	R$ 1.013.912,56	R$ 1,056032	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2019	R$ 1.013.956,61	R$ 1,056078	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2019	R$ 1.013.983,45	R$ 1,056106	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2019	R$ 1.014.017,00	R$ 1,056141	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2019	R$ 1.014.022,14	R$ 1,056146	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2019	R$ 1.014.118,85	R$ 1,056247	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2019	R$ 1.014.150,82	R$ 1,056280	R$ 0,00	R$ 16.877.170,66	1
29/04/2019	R$ 17.887.609,51	R$ 1,056061	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/04/2019	R$ 17.883.538,57	R$ 1,055821	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/04/2019	R$ 17.879.430,09	R$ 1,055578	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/04/2019	R$ 17.875.292,15	R$ 1,055334	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/04/2019	R$ 17.871.332,02	R$ 1,055100	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/04/2019	R$ 17.867.245,31	R$ 1,054859	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/04/2019	R$ 17.855.241,69	R$ 1,054150	R$ 0,00	R$ 33.627.474,45	2
17/04/2019	R$ 51.470.868,09	R$ 1,053907	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/04/2019	R$ 51.459.215,26	R$ 1,053669	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/04/2019	R$ 51.447.805,60	R$ 1,053435	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/04/2019	R$ 51.433.593,87	R$ 1,053144	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.