Fundos | ANBIMA Data

classe

INCO FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.057.671/0001-50

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 110,34

11/11/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,28%

Estruturação da classe

INCO FC FI MULT CRED PRIV IE

30.057.671/0001-50

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

INCO FC FI MULT CRED PRIV IE

30.057.671/0001-50

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/11/2019	R$ 0,00	R$ 110,335076	R$ 0,00	R$ 716.723,50	0
08/11/2019	R$ 726.574,08	R$ 111,223006	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2019	R$ 726.700,32	R$ 111,242330	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2019	R$ 725.401,64	R$ 111,043530	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2019	R$ 724.926,39	R$ 110,970780	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2019	R$ 726.455,72	R$ 111,204887	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2019	R$ 727.709,53	R$ 111,396819	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2019	R$ 726.411,53	R$ 111,198123	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2019	R$ 726.363,80	R$ 111,190816	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2019	R$ 725.279,21	R$ 111,024789	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2019	R$ 724.611,61	R$ 110,922593	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2019	R$ 724.989,66	R$ 110,980465	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2019	R$ 723.012,66	R$ 110,677828	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2019	R$ 723.991,44	R$ 110,827659	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2019	R$ 725.098,43	R$ 110,997115	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2019	R$ 725.858,65	R$ 111,113489	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2019	R$ 726.576,52	R$ 111,223379	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2019	R$ 726.155,08	R$ 111,158866	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2019	R$ 725.394,19	R$ 111,042390	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2019	R$ 725.564,74	R$ 111,068497	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2019	R$ 725.561,92	R$ 111,068066	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2019	R$ 725.547,30	R$ 111,065828	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.