Fundos | ANBIMA Data

classe

MONTEREY FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.068.876/0001-30

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 102,82

27/12/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

MONTEREY FC FI MULT CRED PRIV IE

30.068.876/0001-30

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

MONTEREY FC FI MULT CRED PRIV IE

30.068.876/0001-30

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/12/2018	R$ 0,00	R$ 102,815612	R$ 0,00	R$ 10.248.457,06	0
26/12/2018	R$ 10.263.523,96	R$ 102,815612	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2018	R$ 10.261.064,20	R$ 102,790971	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2018	R$ 10.258.604,66	R$ 102,766332	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2018	R$ 10.256.201,33	R$ 102,742257	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2018	R$ 10.253.739,73	R$ 102,717597	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2018	R$ 10.251.353,62	R$ 102,693694	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2018	R$ 10.248.877,86	R$ 102,668893	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2018	R$ 10.246.460,93	R$ 102,644681	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2018	R$ 10.244.062,24	R$ 102,620652	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2018	R$ 10.241.612,89	R$ 102,596116	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2018	R$ 10.239.143,85	R$ 102,571382	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2018	R$ 10.236.683,67	R$ 102,546737	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2018	R$ 10.234.295,57	R$ 102,522814	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2018	R$ 10.231.827,26	R$ 102,498088	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2018	R$ 10.229.319,89	R$ 102,472970	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2018	R$ 10.226.918,17	R$ 102,448910	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2018	R$ 10.224.512,18	R$ 102,424808	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2018	R$ 10.222.118,73	R$ 102,400832	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2018	R$ 10.229.596,25	R$ 102,376366	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2018	R$ 10.227.277,96	R$ 102,353165	R$ 7.417.539,61	R$ 0,00	1
27/11/2018	R$ 2.809.191,66	R$ 102,333250	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.