Patrimônio líquido
R$ 0,34
classe
R$ 0,34
R$ 1,23
07/04/2022
R$ 50.000,00
31
Dias
1
4,98%
Fundo/Casca
CSHG ALL MZK DINAMICO FC FI MULT
28.951.318/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL MZK DINAMICO FC FI MULT
28.951.318/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2022 | R$ 0,34 | R$ 1,233681 | R$ 0,00 | R$ 6.168.406,00 | 1 |
| 06/04/2022 | R$ 6.179.564,31 | R$ 1,235913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2022 | R$ 6.191.984,79 | R$ 1,238397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2022 | R$ 6.189.175,00 | R$ 1,237835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2022 | R$ 6.179.486,47 | R$ 1,235897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 6.144.207,11 | R$ 1,228841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2022 | R$ 6.158.341,55 | R$ 1,231668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2022 | R$ 6.145.842,90 | R$ 1,229169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2022 | R$ 6.136.643,57 | R$ 1,227329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2022 | R$ 6.109.489,67 | R$ 1,221898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2022 | R$ 6.068.096,49 | R$ 1,213619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2022 | R$ 6.062.003,94 | R$ 1,212401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2022 | R$ 6.048.537,04 | R$ 1,209707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2022 | R$ 6.040.072,83 | R$ 1,208015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2022 | R$ 6.019.367,68 | R$ 1,203874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2022 | R$ 5.993.363,84 | R$ 1,198673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2022 | R$ 5.972.735,98 | R$ 1,194547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2022 | R$ 5.956.976,20 | R$ 1,191395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2022 | R$ 5.982.945,39 | R$ 1,196589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2022 | R$ 5.997.665,49 | R$ 1,199533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2022 | R$ 6.005.080,57 | R$ 1,201016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2022 | R$ 5.990.603,37 | R$ 1,198121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |