Fundos | ANBIMA Data

classe

REAL FIP MULTIESTRATÉGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

29.787.047/0001-29

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,95

16/12/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

REAL FIP MULTIESTRATÉGIA

29.787.047/0001-29

FIP

LIONS TRUST

COPA INVETIMENTOS

REAL FIP MULTIESTRATÉGIA

29.787.047/0001-29

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/12/2019	R$ 0,00	R$ 0,948808	R$ 0,00	R$ 736.986.017,87	0
29/11/2019	R$ 713.600.948,92	R$ 0,952548	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2019	R$ 714.700.788,25	R$ 0,954016	R$ 34.950.000,00	R$ 0,00	1
30/09/2019	R$ 647.271.573,58	R$ 0,906290	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2019	R$ 648.404.371,55	R$ 0,907876	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2019	R$ 649.590.991,53	R$ 0,909537	R$ 40.037.000,00	R$ 0,00	1
28/06/2019	R$ 610.774.059,47	R$ 0,905975	R$ 56.569.479,00	R$ 0,00	1
31/05/2019	R$ 555.193.180,71	R$ 0,898963	R$ 31.515.000,00	R$ 0,00	1
30/04/2019	R$ 524.833.740,52	R$ 0,895502	R$ 65.140.000,00	R$ 0,00	1
29/03/2019	R$ 460.578.527,73	R$ 0,884133	R$ 25.843.000,00	R$ 0,00	1
28/02/2019	R$ 435.414.612,59	R$ 0,879457	R$ 54.400.000,00	R$ 0,00	1
31/01/2019	R$ 381.744.876,51	R$ 0,866234	R$ 25.080.000,00	R$ 0,00	1
31/12/2018	R$ 357.471.140,80	R$ 0,860102	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2018	R$ 410.684.971,48	R$ 0,988138	R$ 50.000.000,00	R$ 0,00	1
31/10/2018	R$ 361.431.348,39	R$ 0,988557	R$ 98.615.000,00	R$ 0,00	1
28/09/2018	R$ 263.621.626,52	R$ 0,987347	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2018	R$ 264.327.944,62	R$ 0,989992	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2018	R$ 265.175.557,99	R$ 0,993167	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2018	R$ 265.810.679,41	R$ 0,995546	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2018	R$ 266.398.998,04	R$ 0,997749	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2018	R$ 266.988.254,19	R$ 0,999956	R$ 266.988.254,19	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.