Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 11,95
18/02/2022
-
1
Dias
0
-1,78%
Fundo/Casca
SANTANDER PB FEXMONROE MULT CRÉD PRIV FI
29.999.495/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
BANCO SANTANDER
Classe
SANTANDER PB FEXMONROE MULT CRÉD PRIV FI
29.999.495/0001-96
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2022 | R$ 0,00 | R$ 11,950321 | R$ 0,00 | R$ 1.818.941,12 | 0 |
| 17/02/2022 | R$ 1.841.274,02 | R$ 12,097047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2022 | R$ 1.840.565,30 | R$ 12,092391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2022 | R$ 1.839.860,72 | R$ 12,087762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2022 | R$ 1.839.196,53 | R$ 12,083398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2022 | R$ 1.838.485,80 | R$ 12,078728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2022 | R$ 1.837.800,03 | R$ 12,074223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2022 | R$ 1.837.116,01 | R$ 12,069729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2022 | R$ 1.837.156,24 | R$ 12,069993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2022 | R$ 1.837.195,50 | R$ 12,070251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2022 | R$ 1.853.293,94 | R$ 12,176017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2022 | R$ 1.839.939,69 | R$ 12,088280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2022 | R$ 1.853.575,08 | R$ 12,177864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2022 | R$ 1.878.130,62 | R$ 12,339192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 1.882.957,58 | R$ 12,370905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2022 | R$ 1.857.282,22 | R$ 12,202220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2022 | R$ 1.870.812,79 | R$ 12,291115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2022 | R$ 1.862.250,44 | R$ 12,234860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2022 | R$ 1.850.058,74 | R$ 12,154762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2022 | R$ 1.826.759,18 | R$ 12,001685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2022 | R$ 1.843.699,97 | R$ 12,112985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2022 | R$ 1.843.708,22 | R$ 12,113039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |