Fundos | ANBIMA Data

classe

VINLAND MACRO CSHG FC FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

28.653.925/0001-50

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,59

10/07/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-1,14%

Estruturação da classe

VINLAND MACRO CSHG FC FI MULTIMERCADO

28.653.925/0001-50

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

VINLAND CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.

VINLAND MACRO CSHG FC FI MULTIMERCADO

28.653.925/0001-50

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/07/2024	R$ 0,00	R$ 1,592676	R$ 0,00	R$ 700.233,77	0
09/07/2024	R$ 703.551,31	R$ 1,600221	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2024	R$ 703.059,10	R$ 1,599102	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2024	R$ 703.142,51	R$ 1,599291	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2024	R$ 702.122,18	R$ 1,596970	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2024	R$ 702.127,36	R$ 1,596982	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2024	R$ 701.569,87	R$ 1,595714	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2024	R$ 700.536,05	R$ 1,593363	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2024	R$ 700.912,06	R$ 1,594218	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2024	R$ 701.413,77	R$ 1,595359	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2024	R$ 701.597,23	R$ 1,595777	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2024	R$ 702.332,54	R$ 1,597449	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2024	R$ 702.608,54	R$ 1,598077	R$ 0,00	R$ 208.436,15	1
21/06/2024	R$ 912.274,70	R$ 1,600234	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2024	R$ 912.251,09	R$ 1,600193	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2024	R$ 913.078,29	R$ 1,601644	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2024	R$ 913.173,06	R$ 1,601810	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2024	R$ 911.620,97	R$ 1,599088	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2024	R$ 910.854,30	R$ 1,597743	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2024	R$ 910.839,59	R$ 1,597717	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2024	R$ 910.183,72	R$ 1,596566	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2024	R$ 908.733,96	R$ 1,594023	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.