Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,54
07/04/2025
-
1
Dias
0
-3,12%
Fundo/Casca
VG FI MULT IE CRED PRIV
29.363.917/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
VG FI MULT IE CRED PRIV
29.363.917/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/04/2025, 13h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,540967 | R$ 0,00 | R$ 2.547.015,19 | 0 |
| 04/04/2025 | R$ 2.552.379,28 | R$ 1,544212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2025 | R$ 2.560.722,36 | R$ 1,549260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2025 | R$ 2.551.784,47 | R$ 1,543852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2025 | R$ 2.548.338,56 | R$ 1,541767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 2.551.652,32 | R$ 1,543772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2025 | R$ 2.549.460,31 | R$ 1,542446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2025 | R$ 2.552.507,62 | R$ 1,544290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2025 | R$ 2.547.236,00 | R$ 1,541100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2025 | R$ 2.552.947,60 | R$ 1,544556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2025 | R$ 2.541.623,55 | R$ 1,537705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2025 | R$ 2.542.402,96 | R$ 1,538176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2025 | R$ 2.537.993,41 | R$ 1,535508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2025 | R$ 2.541.459,91 | R$ 1,537606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2025 | R$ 2.533.424,24 | R$ 1,532744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2025 | R$ 2.529.820,45 | R$ 1,530564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2025 | R$ 2.527.079,61 | R$ 1,528905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2025 | R$ 2.526.271,61 | R$ 1,528417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2025 | R$ 2.525.408,43 | R$ 1,527894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2025 | R$ 2.521.513,93 | R$ 1,525538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2025 | R$ 2.520.446,87 | R$ 1,524893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2025 | R$ 2.518.132,49 | R$ 1,523492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |