Patrimônio líquido
R$ 974.646,15
classe
R$ 974.646,15
R$ 7,51
20/08/2026
-
0
Dias
-
-3,26%
Fundo/Casca
CAIXA DISCOS CLASSE DE FIF RF – RESP LIMITADA
28.840.470/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA DISCOS CLASSE DE FIF RF – RESP LIMITADA
28.840.470/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 974.646,15 | R$ 7,514654 | - | - | - |
| 19/08/2026 | R$ 974.871,68 | R$ 7,516393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 975.096,25 | R$ 7,518125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 975.300,67 | R$ 7,519701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 975.516,17 | R$ 7,521362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 975.739,00 | R$ 7,523080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 975.970,32 | R$ 7,524864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 976.200,67 | R$ 7,526640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 976.424,59 | R$ 7,528366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 976.649,66 | R$ 7,530102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 976.863,47 | R$ 7,531750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 977.066,14 | R$ 7,533313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 977.248,62 | R$ 7,534720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 977.449,86 | R$ 7,536271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 977.655,92 | R$ 7,537860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 977.817,67 | R$ 7,539107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 977.980,63 | R$ 7,540364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 978.174,93 | R$ 7,541862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 978.358,44 | R$ 7,543277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 978.552,23 | R$ 7,544771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 978.761,39 | R$ 7,546383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 978.940,75 | R$ 7,547766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |