Patrimônio líquido
R$ 51.624.366,11
classe
R$ 51.624.366,11
R$ 7,60
05/10/2026
-
0
Dias
-
-3,51%
Fundo/Casca
CAIXA DISCOS CLASSE DE FIF RF – RESP LIMITADA
28.840.470/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA DISCOS CLASSE DE FIF RF – RESP LIMITADA
28.840.470/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 14h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 51.624.366,11 | R$ 7,601885 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 51.598.464,37 | R$ 7,598071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 51.573.470,11 | R$ 7,594391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 51.548.689,24 | R$ 7,590741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 51.527.443,36 | R$ 7,587613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 51.503.910,03 | R$ 7,584148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 51.481.071,27 | R$ 7,580784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 51.456.718,78 | R$ 7,577198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 51.431.857,35 | R$ 7,573537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 51.406.825,24 | R$ 7,569851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 51.381.533,85 | R$ 7,566127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 51.356.064,68 | R$ 7,562377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 51.330.724,22 | R$ 7,558645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 51.305.225,77 | R$ 7,554891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 51.279.252,01 | R$ 7,551066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 51.253.547,56 | R$ 7,547281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 51.228.181,67 | R$ 7,543545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 51.202.917,98 | R$ 7,539825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 51.177.772,81 | R$ 7,536123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 51.152.321,67 | R$ 7,532375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 51.127.238,80 | R$ 7,528681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 51.101.810,18 | R$ 7,524937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |