Patrimônio líquido
R$ 223.254.327,96
classe
R$ 223.254.327,96
R$ 28,58
02/10/2026
R$ 50.000,00
10
Dias úteis
63
9,95%
Fundo/Casca
ITAÚ VÉRTICE FUNDAMENTA LATAM LONG BIAS MULT IE FI RESP LIMITADA
28.140.793/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ VÉRTICE FUNDAMENTA LATAM LONG BIAS MULT IE FI RESP LIMITADA
28.140.793/0001-63
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 16h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 223.254.327,96 | R$ 28,576166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 01/10/2026 | R$ 221.563.933,65 | R$ 28,359799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 30/09/2026 | R$ 225.284.980,38 | R$ 28,836086 | R$ 0,00 | R$ 7.643.121,02 | 63 |
| 29/09/2026 | R$ 232.280.175,77 | R$ 28,755874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 28/09/2026 | R$ 232.627.918,59 | R$ 28,798924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 25/09/2026 | R$ 236.436.730,68 | R$ 29,270448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 24/09/2026 | R$ 237.993.198,36 | R$ 29,463136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 23/09/2026 | R$ 239.902.393,67 | R$ 29,699491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 22/09/2026 | R$ 242.389.813,65 | R$ 30,007430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 21/09/2026 | R$ 241.217.598,91 | R$ 29,862311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 18/09/2026 | R$ 238.137.794,49 | R$ 29,481037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 17/09/2026 | R$ 240.563.818,54 | R$ 29,781375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 16/09/2026 | R$ 238.367.756,35 | R$ 29,509506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 15/09/2026 | R$ 241.161.047,60 | R$ 29,855311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 14/09/2026 | R$ 240.427.284,53 | R$ 29,764472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 11/09/2026 | R$ 241.847.553,86 | R$ 29,940299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 10/09/2026 | R$ 244.343.741,32 | R$ 30,249322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 09/09/2026 | R$ 244.805.894,83 | R$ 30,306536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 08/09/2026 | R$ 245.381.672,28 | R$ 30,377816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 04/09/2026 | R$ 242.889.613,62 | R$ 30,069304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 03/09/2026 | R$ 244.307.883,37 | R$ 30,244883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 02/09/2026 | R$ 244.008.415,10 | R$ 30,207810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |