Patrimônio líquido
R$ 237.117.238,99
classe
R$ 237.117.238,99
R$ 29,35
19/08/2026
R$ 50.000,00
10
Dias úteis
63
13,93%
Fundo/Casca
ITAÚ VÉRTICE FUNDAMENTA LATAM LONG BIAS MULT IE FI RESP LIMITADA
28.140.793/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ VÉRTICE FUNDAMENTA LATAM LONG BIAS MULT IE FI RESP LIMITADA
28.140.793/0001-63
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 17h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 237.117.238,99 | R$ 29,354265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 18/08/2026 | R$ 235.754.892,37 | R$ 29,185611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 17/08/2026 | R$ 238.635.727,47 | R$ 29,542248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 14/08/2026 | R$ 237.473.228,58 | R$ 29,398335 | R$ 3.500.000,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 13/08/2026 | R$ 233.089.166,73 | R$ 29,287254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 12/08/2026 | R$ 232.512.795,26 | R$ 29,214834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 11/08/2026 | R$ 235.015.934,00 | R$ 29,529349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 10/08/2026 | R$ 237.203.863,17 | R$ 29,804259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 07/08/2026 | R$ 235.755.232,12 | R$ 29,622241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 06/08/2026 | R$ 237.010.782,93 | R$ 29,779998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 05/08/2026 | R$ 235.989.531,18 | R$ 29,651680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 04/08/2026 | R$ 235.867.891,55 | R$ 29,636396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 03/08/2026 | R$ 236.247.744,95 | R$ 29,684124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 31/07/2026 | R$ 237.172.336,80 | R$ 29,800297 | R$ 5.000.000,00 | R$ 11.615.927,13 | 63 |
| 30/07/2026 | R$ 244.951.571,87 | R$ 29,942498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 29/07/2026 | R$ 240.587.420,73 | R$ 29,409031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 28/07/2026 | R$ 239.474.015,28 | R$ 29,272930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 27/07/2026 | R$ 240.808.287,76 | R$ 29,436030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 24/07/2026 | R$ 241.415.147,84 | R$ 29,510211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 23/07/2026 | R$ 242.685.212,24 | R$ 29,665462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 22/07/2026 | R$ 243.210.734,04 | R$ 29,729701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 21/07/2026 | R$ 240.713.836,22 | R$ 29,424484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |