Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 8,39
14/02/2025
-
1
Dias
0
6,29%
Fundo/Casca
SANT PB MOSAICO MULT CRED PRIV FC FI
30.057.872/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANT PB MOSAICO MULT CRED PRIV FC FI
30.057.872/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 25/02/2025, 16h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 8,390501 | R$ 0,00 | R$ 150.034,02 | 0 |
| 13/02/2025 | R$ 150.829,09 | R$ 8,434964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2025 | R$ 150.893,82 | R$ 8,438584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2025 | R$ 150.964,23 | R$ 8,442521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2025 | R$ 151.043,44 | R$ 8,446951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2025 | R$ 151.125,84 | R$ 8,451559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2025 | R$ 151.217,14 | R$ 8,456665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2025 | R$ 151.310,35 | R$ 8,461878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2025 | R$ 150.938,48 | R$ 8,441081 | R$ 0,00 | R$ 996.000,00 | 1 |
| 03/02/2025 | R$ 1.146.535,84 | R$ 8,438118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 1.143.072,19 | R$ 8,412627 | R$ 0,00 | R$ 7.200.000,00 | 1 |
| 30/01/2025 | R$ 8.340.791,49 | R$ 8,410327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2025 | R$ 8.328.293,61 | R$ 8,397725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2025 | R$ 8.325.442,29 | R$ 8,394850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2025 | R$ 8.321.902,17 | R$ 8,391280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2025 | R$ 8.318.481,43 | R$ 8,387831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 8.313.633,25 | R$ 8,382942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2025 | R$ 8.311.853,24 | R$ 8,381147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 8.307.657,67 | R$ 8,376917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 8.307.312,83 | R$ 8,376569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 8.305.744,37 | R$ 8,374988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 8.305.447,95 | R$ 8,374689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |