Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,51
10/05/2024
R$ 100,00
1
Dias
0
-16,63%
Fundo/Casca
HON CORAGON FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
29.233.007/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
HON CORAGON FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
29.233.007/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,506880 | R$ 0,00 | R$ 12.784.623,90 | 0 |
| 09/05/2024 | R$ 12.789.156,56 | R$ 0,507059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/05/2024 | R$ 12.784.540,35 | R$ 0,506876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/05/2024 | R$ 12.775.574,40 | R$ 0,506521 | R$ 0,00 | R$ 10.209.832,13 | 2 |
| 06/05/2024 | R$ 22.975.829,97 | R$ 0,506310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/05/2024 | R$ 22.966.885,43 | R$ 0,506112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/05/2024 | R$ 22.958.018,30 | R$ 0,505917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 22.949.295,06 | R$ 0,505725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2024 | R$ 22.940.555,40 | R$ 0,505532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/04/2024 | R$ 22.931.755,35 | R$ 0,505338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/04/2024 | R$ 22.922.698,26 | R$ 0,505139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/04/2024 | R$ 22.913.965,07 | R$ 0,504946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/04/2024 | R$ 22.905.441,22 | R$ 0,504758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/04/2024 | R$ 22.898.477,82 | R$ 0,504605 | R$ 0,00 | R$ 1.214.678,26 | 2 |
| 19/04/2024 | R$ 24.104.007,03 | R$ 0,504414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/04/2024 | R$ 24.093.837,89 | R$ 0,504201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/04/2024 | R$ 24.084.764,08 | R$ 0,504011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/04/2024 | R$ 24.077.041,91 | R$ 0,503849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/04/2024 | R$ 24.068.906,72 | R$ 0,503679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/04/2024 | R$ 24.060.202,56 | R$ 0,503497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/04/2024 | R$ 24.052.214,11 | R$ 0,503330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/04/2024 | R$ 24.044.768,43 | R$ 0,503174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |