Fundos | ANBIMA Data

classe

FQJ4 FI MULT IE ABERTO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

29.232.937/0001-74

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 222,06

02/08/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,16%

Estruturação da classe

FQJ4 FI MULT IE ABERTO

29.232.937/0001-74

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

FQJ4 FI MULT IE ABERTO

29.232.937/0001-74

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/08/2019	R$ 0,00	R$ 222,060907	R$ 0,00	R$ 1.052.786,91	0
01/08/2019	R$ 1.050.933,29	R$ 221,669918	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2019	R$ 1.050.816,01	R$ 221,645183	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2019	R$ 1.050.688,47	R$ 221,618281	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2019	R$ 1.050.561,00	R$ 221,591393	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2019	R$ 1.050.436,14	R$ 221,565058	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2019	R$ 1.050.313,91	R$ 221,539275	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2019	R$ 1.050.189,17	R$ 221,512964	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2019	R$ 1.050.067,06	R$ 221,487208	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2019	R$ 1.049.945,00	R$ 221,461462	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2019	R$ 1.049.868,34	R$ 221,445293	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2019	R$ 1.048.285,49	R$ 221,111427	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2019	R$ 1.049.715,28	R$ 221,413009	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2019	R$ 1.049.820,48	R$ 221,435198	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2019	R$ 1.049.346,98	R$ 221,335325	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2019	R$ 1.048.606,24	R$ 221,179082	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2019	R$ 1.049.106,49	R$ 221,284598	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2019	R$ 1.049.241,48	R$ 221,313071	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2019	R$ 1.051.515,84	R$ 221,792794	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2019	R$ 1.051.449,97	R$ 221,778902	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2019	R$ 1.052.019,84	R$ 221,899101	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2019	R$ 1.050.761,18	R$ 221,633616	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.