Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 21,90
13/11/2025
R$ 1,00
1
Dias
0
15,26%
Fundo/Casca
ITAÚ ESTRATÉGIA USD X CAD 2X MULT FI RESP LIMITADA
28.047.056/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ESTRATÉGIA USD X CAD 2X MULT FI RESP LIMITADA
28.047.056/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 25/11/2025, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 21,897717 | R$ 0,00 | R$ 10.131.880,30 | 0 |
| 12/11/2025 | R$ 10.122.997,33 | R$ 21,891258 | R$ 6.665,21 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2025 | R$ 10.126.318,75 | R$ 21,912869 | R$ 5.159,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2025 | R$ 10.129.989,75 | R$ 21,931988 | R$ 0,00 | R$ 11.974,23 | 1 |
| 07/11/2025 | R$ 10.175.078,65 | R$ 22,003599 | R$ 0,00 | R$ 36.447,88 | 1 |
| 06/11/2025 | R$ 10.298.901,46 | R$ 22,191873 | R$ 36.369,92 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2025 | R$ 10.263.468,68 | R$ 22,193899 | R$ 0,00 | R$ 24.998,53 | 1 |
| 04/11/2025 | R$ 10.252.019,31 | R$ 22,115275 | R$ 0,00 | R$ 3.129,64 | 1 |
| 03/11/2025 | R$ 10.189.436,60 | R$ 21,973566 | R$ 0,00 | R$ 11.266,48 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 10.134.253,72 | R$ 21,830426 | R$ 61.978,74 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2025 | R$ 10.022.176,82 | R$ 21,721844 | R$ 6.062,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2025 | R$ 9.939.030,82 | R$ 21,554673 | R$ 0,00 | R$ 52.495,44 | 1 |
| 28/10/2025 | R$ 9.999.356,48 | R$ 21,571565 | R$ 0,00 | R$ 6.357,69 | 1 |
| 27/10/2025 | R$ 10.071.654,82 | R$ 21,713728 | R$ 0,00 | R$ 38.943,91 | 1 |
| 24/10/2025 | R$ 10.108.998,99 | R$ 21,710293 | R$ 31.838,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2025 | R$ 10.058.902,28 | R$ 21,670956 | R$ 65.442,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2025 | R$ 9.986.062,64 | R$ 21,654915 | R$ 0,00 | R$ 23.400,33 | 1 |
| 21/10/2025 | R$ 10.044.485,86 | R$ 21,730685 | R$ 22.939,49 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2025 | R$ 10.041.194,35 | R$ 21,773289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2025 | R$ 10.003.687,25 | R$ 21,691959 | R$ 0,00 | R$ 42.957,64 | 1 |
| 16/10/2025 | R$ 10.094.239,28 | R$ 21,794721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2025 | R$ 10.085.987,83 | R$ 21,776905 | R$ 75.563,93 | R$ 0,00 | 1 |