Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 24,27
13/11/2025
R$ 1,00
1
Dias
0
-3,70%
Fundo/Casca
ITAÚ ESTRATÉGIA USD X EURO 2X MULT FI RESP LIMITADA
28.047.037/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ESTRATÉGIA USD X EURO 2X MULT FI RESP LIMITADA
28.047.037/0001-94
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 25/11/2025, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 24,268864 | R$ 0,00 | R$ 10.442.267,29 | 0 |
| 12/11/2025 | R$ 10.433.436,93 | R$ 24,261603 | R$ 750,95 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2025 | R$ 10.420.875,63 | R$ 24,234138 | R$ 5.518,97 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2025 | R$ 10.465.560,49 | R$ 24,350950 | R$ 5.779,57 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2025 | R$ 10.438.348,42 | R$ 24,301054 | R$ 0,00 | R$ 9.789,79 | 1 |
| 06/11/2025 | R$ 10.477.006,99 | R$ 24,368199 | R$ 25.398,83 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2025 | R$ 10.560.692,31 | R$ 24,622532 | R$ 0,00 | R$ 1.460,07 | 1 |
| 04/11/2025 | R$ 10.552.362,76 | R$ 24,599710 | R$ 0,00 | R$ 6.591,18 | 1 |
| 03/11/2025 | R$ 10.479.158,09 | R$ 24,413806 | R$ 22.172,26 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 10.446.593,48 | R$ 24,389543 | R$ 0,00 | R$ 75.279,12 | 1 |
| 30/10/2025 | R$ 10.433.098,39 | R$ 24,183766 | R$ 0,00 | R$ 42.778,93 | 1 |
| 29/10/2025 | R$ 10.430.225,47 | R$ 24,078378 | R$ 0,00 | R$ 26.033,30 | 1 |
| 28/10/2025 | R$ 10.325.180,40 | R$ 23,776534 | R$ 21.378,06 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2025 | R$ 10.322.727,77 | R$ 23,820205 | R$ 0,00 | R$ 21.645,08 | 1 |
| 24/10/2025 | R$ 10.370.786,87 | R$ 23,881030 | R$ 0,00 | R$ 4.496,99 | 1 |
| 23/10/2025 | R$ 10.384.398,03 | R$ 23,902008 | R$ 0,00 | R$ 32.285,04 | 1 |
| 22/10/2025 | R$ 10.427.546,41 | R$ 23,926935 | R$ 0,00 | R$ 34.444,11 | 1 |
| 21/10/2025 | R$ 10.460.775,69 | R$ 23,924156 | R$ 33.983,84 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2025 | R$ 10.347.316,08 | R$ 23,741800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2025 | R$ 10.298.335,14 | R$ 23,629414 | R$ 89.860,06 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2025 | R$ 10.174.241,87 | R$ 23,550175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2025 | R$ 10.259.362,17 | R$ 23,747202 | R$ 0,00 | R$ 42.260,24 | 1 |