Fundos | ANBIMA Data

classe

VINLAND P LONG BIAS FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

28.692.423/0001-39

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,21

10/01/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 20.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

15,69%

Estruturação da classe

VINLAND P LONG BIAS FC FI MULT

28.692.423/0001-39

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

VINLAND CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.

VINLAND P LONG BIAS FC FI MULT

28.692.423/0001-39

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/01/2020	R$ 0,00	R$ 1,212812	R$ 0,00	R$ 198.000,35	1
09/01/2020	R$ 198.437,21	R$ 1,220809	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2020	R$ 198.011,05	R$ 1,218187	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2020	R$ 198.500,71	R$ 1,221199	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2020	R$ 199.034,33	R$ 1,224482	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2020	R$ 200.332,12	R$ 1,232466	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2020	R$ 198.892,49	R$ 1,223610	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2019	R$ 195.989,32	R$ 1,205749	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2019	R$ 196.070,50	R$ 1,206248	R$ 0,00	R$ 60.950,37	1
27/12/2019	R$ 258.029,07	R$ 1,210980	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2019	R$ 258.118,02	R$ 1,211397	R$ 0,00	R$ 213.154,34	1
24/12/2019	R$ 467.462,38	R$ 1,201604	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2019	R$ 467.711,02	R$ 1,202243	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2019	R$ 464.434,19	R$ 1,193820	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2019	R$ 464.086,46	R$ 1,192926	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2019	R$ 461.917,91	R$ 1,187352	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2019	R$ 455.840,09	R$ 1,171729	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2019	R$ 457.034,28	R$ 1,174799	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2019	R$ 458.354,98	R$ 1,178194	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2019	R$ 456.295,81	R$ 1,172900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2019	R$ 452.374,87	R$ 1,162822	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2019	R$ 437.799,70	R$ 1,125357	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.