Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG GAUSS P II FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

29.562.456/0001-27

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,82

28/09/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CSHG GAUSS P II FC FI MULT CRED PRIV IE

29.562.456/0001-27

FIF

BNY MELLON SERVICOS

GAUSS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.

CSHG GAUSS P II FC FI MULT CRED PRIV IE

29.562.456/0001-27

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/09/2018	R$ 0,00	R$ 0,818447	R$ 0,00	R$ 2.630.965,19	0
31/08/2018	R$ 2.681.952,17	R$ 0,834308	R$ 0,00	R$ 1.783.533,59	1
31/07/2018	R$ 4.677.892,54	R$ 0,873993	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/06/2018	R$ 4.744.148,31	R$ 0,886372	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/05/2018	R$ 4.617.003,50	R$ 0,862617	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/04/2018	R$ 4.940.815,52	R$ 0,923116	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/03/2018	R$ 5.007.459,12	R$ 0,935568	R$ 2.000.000,00	R$ 0,00	2
28/02/2018	R$ 3.214.582,04	R$ 1,000000	R$ 3.214.582,04	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.