Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,94
09/06/2025
R$ 10.000,00
1
Dias úteis
0
11,13%
Fundo/Casca
PRINCIPAL CLARITAS TOTAL RETURN MASTER FI MULT LP
29.054.797/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
PRINCIPAL CLARITAS TOTAL RETURN MASTER FI MULT LP
29.054.797/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/06/2025, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,935471 | R$ 0,00 | R$ 17.165.775,47 | 0 |
| 06/06/2025 | R$ 17.235.578,30 | R$ 1,935404 | R$ 0,00 | R$ 29.701,91 | 2 |
| 05/06/2025 | R$ 17.278.775,60 | R$ 1,936917 | R$ 0,00 | R$ 274.451,92 | 2 |
| 04/06/2025 | R$ 17.641.569,46 | R$ 1,946665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2025 | R$ 17.656.784,89 | R$ 1,948344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/06/2025 | R$ 17.703.154,04 | R$ 1,953460 | R$ 0,00 | R$ 61.076,30 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 17.745.534,56 | R$ 1,951405 | R$ 0,00 | R$ 620.000,00 | 2 |
| 29/05/2025 | R$ 18.438.784,68 | R$ 1,959188 | R$ 5.000,00 | R$ 565.287,96 | 2 |
| 28/05/2025 | R$ 19.015.735,09 | R$ 1,960906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/05/2025 | R$ 19.058.119,68 | R$ 1,965277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/05/2025 | R$ 18.999.064,76 | R$ 1,959187 | R$ 0,00 | R$ 463.617,60 | 2 |
| 23/05/2025 | R$ 19.462.864,99 | R$ 1,959205 | R$ 0,00 | R$ 89.726,64 | 2 |
| 22/05/2025 | R$ 19.501.823,59 | R$ 1,954118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/05/2025 | R$ 19.525.473,47 | R$ 1,956488 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/05/2025 | R$ 19.648.593,34 | R$ 1,969834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/05/2025 | R$ 19.602.110,93 | R$ 1,965174 | R$ 0,00 | R$ 12.024,49 | 2 |
| 16/05/2025 | R$ 19.525.103,02 | R$ 1,956253 | R$ 0,00 | R$ 24.471,36 | 2 |
| 15/05/2025 | R$ 19.477.834,69 | R$ 1,949075 | R$ 0,00 | R$ 16.167,64 | 2 |
| 14/05/2025 | R$ 19.376.688,35 | R$ 1,937345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/05/2025 | R$ 19.439.345,41 | R$ 1,943610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/05/2025 | R$ 19.380.232,48 | R$ 1,937699 | R$ 0,00 | R$ 119.752,98 | 2 |
| 09/05/2025 | R$ 19.555.370,58 | R$ 1,943203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |