Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,24
26/08/2024
R$ 100,00
1
Dias
0
5,40%
Fundo/Casca
VERONA 2018 FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
29.197.137/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
VERONA 2018 FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
29.197.137/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,238093 | R$ 0,00 | R$ 2.008.398,62 | 0 |
| 23/08/2024 | R$ 2.012.488,34 | R$ 1,240614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 2.019.341,54 | R$ 1,244838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 2.019.365,27 | R$ 1,244853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 2.021.363,91 | R$ 1,246085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 2.024.950,22 | R$ 1,248296 | R$ 0,00 | R$ 9.900.000,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 11.916.595,93 | R$ 1,247421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 11.905.578,01 | R$ 1,246268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 11.900.576,94 | R$ 1,245744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 11.892.669,97 | R$ 1,244916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 11.879.761,27 | R$ 1,243565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 11.874.061,54 | R$ 1,242969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 11.861.560,77 | R$ 1,241660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 11.840.076,85 | R$ 1,239411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 11.827.295,65 | R$ 1,238073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 11.817.808,90 | R$ 1,237080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 11.826.522,99 | R$ 1,237992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 11.830.303,93 | R$ 1,238388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 11.826.861,04 | R$ 1,238028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 11.801.489,48 | R$ 1,235372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 11.810.931,14 | R$ 1,236360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 11.825.594,27 | R$ 1,237895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |