Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 11,34
10/09/2020
R$ 100.000,00
1
Dias
0
0,92%
Fundo/Casca
SANTANDER PB BONFIM MULT CRED PRIV FC FI
29.999.465/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
BANCO SANTANDER
Classe
SANTANDER PB BONFIM MULT CRED PRIV FC FI
29.999.465/0001-80
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2020 | R$ 0,00 | R$ 11,337408 | R$ 0,00 | R$ 16.714.176,63 | 0 |
| 09/09/2020 | R$ 16.715.578,84 | R$ 11,338359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2020 | R$ 16.714.661,20 | R$ 11,337736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2020 | R$ 16.713.662,14 | R$ 11,337059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2020 | R$ 16.712.731,51 | R$ 11,336428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2020 | R$ 16.711.811,88 | R$ 11,335804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2020 | R$ 16.710.863,93 | R$ 11,335161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2020 | R$ 16.709.875,73 | R$ 11,334490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2020 | R$ 16.708.957,77 | R$ 11,333868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2020 | R$ 16.708.070,16 | R$ 11,333266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2020 | R$ 16.707.134,44 | R$ 11,332631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2020 | R$ 16.706.123,55 | R$ 11,331945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2020 | R$ 16.705.200,45 | R$ 11,331319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2020 | R$ 16.704.435,24 | R$ 11,330800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2020 | R$ 16.703.026,80 | R$ 11,329845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2020 | R$ 16.697.988,17 | R$ 11,326427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2020 | R$ 16.704.418,19 | R$ 11,330789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2020 | R$ 16.686.977,21 | R$ 11,318958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2020 | R$ 16.686.114,15 | R$ 11,318373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2020 | R$ 16.684.552,80 | R$ 11,317314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2020 | R$ 16.696.382,48 | R$ 11,325338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2020 | R$ 16.708.551,40 | R$ 11,333592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |