Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,43
10/08/2022
-
1
Dias
0
10,70%
Fundo/Casca
MZK MASTER FI MULT
29.762.354/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Classe
MZK MASTER FI MULT
29.762.354/0001-55
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,429721 | R$ 0,00 | R$ 94.542.341,98 | 0 |
| 09/08/2022 | R$ 94.733.331,90 | R$ 1,432609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/08/2022 | R$ 94.511.226,37 | R$ 1,429250 | R$ 0,00 | R$ 1.104.348,63 | 3 |
| 05/08/2022 | R$ 95.431.913,61 | R$ 1,426505 | R$ 0,00 | R$ 204.583,11 | 3 |
| 04/08/2022 | R$ 95.440.217,73 | R$ 1,423577 | R$ 0,00 | R$ 12.973.268,82 | 3 |
| 03/08/2022 | R$ 107.929.016,88 | R$ 1,417216 | R$ 0,00 | R$ 233.632,72 | 4 |
| 02/08/2022 | R$ 108.142.704,62 | R$ 1,416954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/08/2022 | R$ 107.988.209,45 | R$ 1,414930 | R$ 0,00 | R$ 467.857,04 | 4 |
| 29/07/2022 | R$ 108.442.696,69 | R$ 1,414756 | R$ 0,00 | R$ 12.120,00 | 4 |
| 28/07/2022 | R$ 108.327.194,28 | R$ 1,413091 | R$ 0,00 | R$ 112.191,87 | 4 |
| 27/07/2022 | R$ 108.297.129,51 | R$ 1,411237 | R$ 0,00 | R$ 124.700,95 | 4 |
| 26/07/2022 | R$ 108.339.255,78 | R$ 1,410162 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/07/2022 | R$ 108.351.803,91 | R$ 1,411237 | R$ 0,00 | R$ 570.904,67 | 4 |
| 22/07/2022 | R$ 108.568.837,11 | R$ 1,406652 | R$ 0,00 | R$ 515.481,91 | 4 |
| 21/07/2022 | R$ 109.014.576,54 | R$ 1,405753 | R$ 0,00 | R$ 67.885,96 | 4 |
| 20/07/2022 | R$ 109.309.942,10 | R$ 1,408685 | R$ 100.000,00 | R$ 95.063,32 | 4 |
| 19/07/2022 | R$ 109.264.340,34 | R$ 1,408161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/07/2022 | R$ 109.236.627,59 | R$ 1,407803 | R$ 0,00 | R$ 497.596,71 | 4 |
| 15/07/2022 | R$ 109.619.017,47 | R$ 1,406325 | R$ 0,00 | R$ 280.312,49 | 4 |
| 14/07/2022 | R$ 109.998.215,16 | R$ 1,407591 | R$ 0,00 | R$ 240.296,49 | 4 |
| 13/07/2022 | R$ 110.127.506,18 | R$ 1,406173 | R$ 0,00 | R$ 43.111,26 | 4 |
| 12/07/2022 | R$ 110.263.863,19 | R$ 1,407364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |