Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 16,36
23/08/2024
R$ 100,00
22
Dias
0
10,23%
Fundo/Casca
LOGOS FC FI MULTIMERCADO
29.152.603/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
LOGOS FC FI MULTIMERCADO
29.152.603/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 25/10/2024, 12h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 16,356842 | R$ 0,00 | R$ 95.575.222,99 | 0 |
| 22/08/2024 | R$ 95.475.220,80 | R$ 16,339727 | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 95.444.722,14 | R$ 16,334507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 95.573.713,93 | R$ 16,356583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 95.525.084,33 | R$ 16,348261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 95.620.211,37 | R$ 16,364541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 95.492.066,39 | R$ 16,342610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 95.222.667,83 | R$ 16,296505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 95.106.764,37 | R$ 16,276669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 95.081.985,78 | R$ 16,272428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 95.066.181,80 | R$ 16,269724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 94.907.625,33 | R$ 16,242588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 94.596.713,02 | R$ 16,189378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 94.716.713,89 | R$ 16,209915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 94.554.173,96 | R$ 16,182098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 94.881.608,92 | R$ 16,238136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 95.386.731,89 | R$ 16,324583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 95.396.616,37 | R$ 16,326275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 95.246.003,49 | R$ 16,300499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 95.275.359,19 | R$ 16,305523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 95.243.729,15 | R$ 16,300109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 95.206.232,54 | R$ 16,293692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |