Patrimônio líquido
R$ 169.329.796,31
classe
R$ 169.329.796,31
R$ 20,41
20/08/2026
R$ 10.000,00
31
Dias úteis
1749
10,52%
Fundo/Casca
SPX NIMITZ SELEÇÃO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
28.851.728/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SPX NIMITZ SELEÇÃO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
28.851.728/0001-46
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 169.329.796,31 | R$ 20,405795 | R$ 10.000,00 | R$ 147.933,16 | 1749 |
| 19/08/2026 | R$ 168.991.682,79 | R$ 20,348474 | R$ 0,00 | R$ 173.565,69 | 1749 |
| 18/08/2026 | R$ 169.614.801,14 | R$ 20,402549 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 1754 |
| 17/08/2026 | R$ 169.820.069,27 | R$ 20,428445 | R$ 0,00 | R$ 779.103,97 | 1753 |
| 14/08/2026 | R$ 170.542.512,86 | R$ 20,421660 | R$ 0,00 | R$ 372.024,76 | 1755 |
| 13/08/2026 | R$ 170.694.493,63 | R$ 20,395368 | R$ 11.000,00 | R$ 244.278,38 | 1758 |
| 12/08/2026 | R$ 170.202.173,63 | R$ 20,308789 | R$ 0,00 | R$ 447.664,82 | 1759 |
| 11/08/2026 | R$ 170.406.838,94 | R$ 20,279870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1765 |
| 10/08/2026 | R$ 169.840.828,46 | R$ 20,212510 | R$ 30.000,00 | R$ 545.916,59 | 1765 |
| 07/08/2026 | R$ 170.427.762,52 | R$ 20,220936 | R$ 25.000,00 | R$ 301.872,31 | 1771 |
| 06/08/2026 | R$ 170.505.508,47 | R$ 20,197348 | R$ 0,00 | R$ 563.750,11 | 1775 |
| 05/08/2026 | R$ 171.148.913,97 | R$ 20,206753 | R$ 0,00 | R$ 706.311,15 | 1778 |
| 04/08/2026 | R$ 171.676.601,14 | R$ 20,185750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1780 |
| 03/08/2026 | R$ 171.015.989,32 | R$ 20,108075 | R$ 0,00 | R$ 699.996,90 | 1780 |
| 31/07/2026 | R$ 171.282.767,49 | R$ 20,057345 | R$ 20.000,00 | R$ 143.121,40 | 1785 |
| 30/07/2026 | R$ 171.408.126,10 | R$ 20,057607 | R$ 0,00 | R$ 923.066,52 | 1786 |
| 29/07/2026 | R$ 172.316.504,38 | R$ 20,055897 | R$ 10.000,00 | R$ 315.387,21 | 1790 |
| 28/07/2026 | R$ 172.787.147,82 | R$ 20,075097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1792 |
| 27/07/2026 | R$ 172.963.043,25 | R$ 20,095534 | R$ 0,00 | R$ 351.576,78 | 1792 |
| 24/07/2026 | R$ 173.353.339,27 | R$ 20,100023 | R$ 0,00 | R$ 719.034,54 | 1794 |
| 23/07/2026 | R$ 174.116.161,19 | R$ 20,105079 | R$ 20.000,00 | R$ 972.406,75 | 1797 |
| 22/07/2026 | R$ 174.694.993,89 | R$ 20,062177 | R$ 27.000,00 | R$ 129.397,93 | 1798 |