Patrimônio líquido
R$ 25.198.512,88
classe
R$ 25.198.512,88
R$ 15,45
20/08/2026
R$ 5.000,00
30
Dias úteis
483
7,42%
Fundo/Casca
CANVAS ENDURO SELEÇÃO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
29.196.983/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CANVAS ENDURO SELEÇÃO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
29.196.983/0001-65
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.198.512,88 | R$ 15,449098 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 483 |
| 19/08/2026 | R$ 25.132.886,97 | R$ 15,402751 | R$ 0,00 | R$ 11.592,42 | 483 |
| 18/08/2026 | R$ 25.022.805,21 | R$ 15,328217 | R$ 0,00 | R$ 78.175,97 | 484 |
| 17/08/2026 | R$ 25.077.313,14 | R$ 15,313764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 485 |
| 14/08/2026 | R$ 25.018.560,29 | R$ 15,277886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 485 |
| 13/08/2026 | R$ 25.099.442,10 | R$ 15,327277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 485 |
| 12/08/2026 | R$ 25.106.096,96 | R$ 15,331341 | R$ 0,00 | R$ 243,70 | 485 |
| 11/08/2026 | R$ 25.099.059,80 | R$ 15,326895 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | 485 |
| 10/08/2026 | R$ 25.124.157,62 | R$ 15,337943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 485 |
| 07/08/2026 | R$ 25.148.239,03 | R$ 15,352645 | R$ 0,00 | R$ 750,00 | 485 |
| 06/08/2026 | R$ 24.982.938,42 | R$ 15,251276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 485 |
| 05/08/2026 | R$ 25.069.199,69 | R$ 15,303936 | R$ 0,00 | R$ 9.301,28 | 485 |
| 04/08/2026 | R$ 25.035.031,45 | R$ 15,277409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 486 |
| 03/08/2026 | R$ 25.056.184,60 | R$ 15,290318 | R$ 0,00 | R$ 102.115,92 | 486 |
| 31/07/2026 | R$ 25.040.962,77 | R$ 15,219004 | R$ 0,00 | R$ 37.370,15 | 487 |
| 30/07/2026 | R$ 25.010.727,73 | R$ 15,177977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 489 |
| 29/07/2026 | R$ 24.942.541,44 | R$ 15,136598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 489 |
| 28/07/2026 | R$ 25.046.694,71 | R$ 15,199804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 489 |
| 27/07/2026 | R$ 25.011.875,97 | R$ 15,178674 | R$ 0,00 | R$ 32.711,97 | 489 |
| 24/07/2026 | R$ 24.910.612,29 | R$ 15,097476 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | 490 |
| 23/07/2026 | R$ 24.731.396,96 | R$ 14,986754 | R$ 0,00 | R$ 63.678,04 | 490 |
| 22/07/2026 | R$ 24.836.070,25 | R$ 15,011532 | R$ 0,00 | R$ 74.940,12 | 493 |