Patrimônio líquido
R$ 496.919.188,34
classe
R$ 496.919.188,34
R$ 22,10
20/08/2026
R$ 1,00
6
Dias úteis
2123
14,21%
Fundo/Casca
ITAÚ MULTIMERCADO CRÉD PRIV HIGH YIELD FIF CIC RESP LIMITADA
28.840.420/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ MULTIMERCADO CRÉD PRIV HIGH YIELD FIF CIC RESP LIMITADA
28.840.420/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 496.919.188,34 | R$ 22,099022 | R$ 3.025.924,70 | R$ 216.317,07 | 2123 |
| 19/08/2026 | R$ 493.891.220,41 | R$ 22,089256 | R$ 34.001,00 | R$ 207.150,62 | 2123 |
| 18/08/2026 | R$ 493.780.589,59 | R$ 22,076568 | R$ 265.000,00 | R$ 311.243,39 | 2124 |
| 17/08/2026 | R$ 493.620.656,40 | R$ 22,067351 | R$ 330.455,07 | R$ 74.473,24 | 2124 |
| 14/08/2026 | R$ 493.013.800,88 | R$ 22,051657 | R$ 550.181,31 | R$ 100.888,10 | 2126 |
| 13/08/2026 | R$ 492.202.702,34 | R$ 22,035459 | R$ 530.000,00 | R$ 87.747,13 | 2125 |
| 12/08/2026 | R$ 492.064.899,53 | R$ 22,049102 | R$ 111.518,00 | R$ 42.139,35 | 2126 |
| 11/08/2026 | R$ 491.580.049,77 | R$ 22,030482 | R$ 44.300,00 | R$ 257.094,79 | 2123 |
| 10/08/2026 | R$ 491.586.741,23 | R$ 22,021249 | R$ 308.050,00 | R$ 107.230,81 | 2122 |
| 07/08/2026 | R$ 491.010.625,19 | R$ 22,004431 | R$ 84.831,99 | R$ 85.536,98 | 2120 |
| 06/08/2026 | R$ 490.756.428,32 | R$ 21,993007 | R$ 27.606,52 | R$ 102.795,54 | 2120 |
| 05/08/2026 | R$ 490.634.474,48 | R$ 21,984174 | R$ 835.747,77 | R$ 30.354,68 | 2120 |
| 04/08/2026 | R$ 489.555.026,39 | R$ 21,971874 | R$ 545.210,00 | R$ 198.137,78 | 2120 |
| 03/08/2026 | R$ 488.808.993,20 | R$ 21,953955 | R$ 14.480,00 | R$ 50.391,11 | 2121 |
| 31/07/2026 | R$ 488.581.904,06 | R$ 21,942144 | R$ 304.450,00 | R$ 631.287,10 | 2121 |
| 30/07/2026 | R$ 488.744.301,51 | R$ 21,934764 | R$ 334.020,00 | R$ 22.669,56 | 2124 |
| 29/07/2026 | R$ 488.146.818,76 | R$ 21,921914 | R$ 155.000,00 | R$ 61.445,82 | 2122 |
| 28/07/2026 | R$ 487.807.715,98 | R$ 21,910885 | R$ 137.100,00 | R$ 118.169,00 | 2122 |
| 27/07/2026 | R$ 487.533.969,17 | R$ 21,899439 | R$ 13.743,39 | R$ 18.564,72 | 2122 |
| 24/07/2026 | R$ 487.294.683,46 | R$ 21,888474 | R$ 50.101,00 | R$ 148.424,35 | 2122 |
| 23/07/2026 | R$ 487.055.455,91 | R$ 21,873315 | R$ 171.659,99 | R$ 228.247,87 | 2122 |
| 22/07/2026 | R$ 486.853.753,99 | R$ 21,861716 | R$ 145.500,00 | R$ 80.608,05 | 2122 |