Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 11,35
09/04/2021
-
3
Dias
0
2,00%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV LIVALDI MULT CRED PRIV FI
28.075.068/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ITAÚ FLEXPREV LIVALDI MULT CRED PRIV FI
28.075.068/0001-59
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2021 | R$ 0,00 | R$ 11,349710 | R$ 0,00 | R$ 34.072.581,58 | 0 |
| 08/04/2021 | R$ 34.077.650,71 | R$ 11,351398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2021 | R$ 34.074.649,30 | R$ 11,350398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2021 | R$ 34.073.926,54 | R$ 11,350158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2021 | R$ 34.071.498,21 | R$ 11,349349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2021 | R$ 34.068.042,95 | R$ 11,348198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2021 | R$ 34.065.501,35 | R$ 11,347351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2021 | R$ 34.062.088,54 | R$ 11,346214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2021 | R$ 34.055.601,69 | R$ 11,344053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2021 | R$ 34.054.615,53 | R$ 11,343725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2021 | R$ 34.051.976,78 | R$ 11,342846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2021 | R$ 34.046.109,28 | R$ 11,340891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2021 | R$ 34.044.964,93 | R$ 11,340510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2021 | R$ 34.043.160,98 | R$ 11,339909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2021 | R$ 34.040.277,98 | R$ 11,338949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2021 | R$ 34.038.825,33 | R$ 11,338465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2021 | R$ 34.045.395,24 | R$ 11,340654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2021 | R$ 34.043.721,41 | R$ 11,340096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2021 | R$ 34.040.628,02 | R$ 11,339066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2021 | R$ 34.038.534,50 | R$ 11,338368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2021 | R$ 34.037.845,66 | R$ 11,338139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2021 | R$ 34.035.300,46 | R$ 11,337291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |