Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ CLASSIQUE 3 RF SIMPLES FC

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

29.197.206/0001-35

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,30

13/01/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-1,28%

Estruturação da classe

ITAÚ CLASSIQUE 3 RF SIMPLES FC

29.197.206/0001-35

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ITAÚ CLASSIQUE 3 RF SIMPLES FC

29.197.206/0001-35

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/01/2021	R$ 0,00	R$ 10,301720	R$ 0,00	R$ 3.156.838,65	0
12/01/2021	R$ 3.159.094,55	R$ 10,309081	R$ 0,00	R$ 0,00	83
11/01/2021	R$ 3.158.966,91	R$ 10,308665	R$ 0,00	R$ 0,00	83
08/01/2021	R$ 3.158.762,89	R$ 10,307999	R$ 0,00	R$ 0,00	83
07/01/2021	R$ 3.158.621,12	R$ 10,307536	R$ 0,00	R$ 9.984,52	83
06/01/2021	R$ 3.168.429,04	R$ 10,306962	R$ 0,00	R$ 0,00	84
05/01/2021	R$ 3.168.251,53	R$ 10,306385	R$ 0,00	R$ 100.051,82	84
04/01/2021	R$ 3.268.139,17	R$ 10,305867	R$ 0,00	R$ 0,00	86
31/12/2020	R$ 3.268.073,15	R$ 10,305659	R$ 0,00	R$ 0,00	86
30/12/2020	R$ 3.267.930,53	R$ 10,305209	R$ 0,00	R$ 0,00	86
29/12/2020	R$ 3.267.761,59	R$ 10,304676	R$ 0,00	R$ 0,00	86
28/12/2020	R$ 3.267.496,79	R$ 10,303841	R$ 0,00	R$ 0,00	86
24/12/2020	R$ 3.267.428,59	R$ 10,303626	R$ 0,00	R$ 0,00	86
23/12/2020	R$ 3.267.163,19	R$ 10,302789	R$ 0,00	R$ 0,00	86
22/12/2020	R$ 3.266.889,48	R$ 10,301926	R$ 0,00	R$ 0,00	86
21/12/2020	R$ 3.266.665,38	R$ 10,301219	R$ 0,00	R$ 0,00	86
18/12/2020	R$ 3.267.129,77	R$ 10,302684	R$ 0,00	R$ 15.368,03	86
17/12/2020	R$ 3.282.273,81	R$ 10,301981	R$ 0,00	R$ 0,00	88
16/12/2020	R$ 3.282.135,35	R$ 10,301546	R$ 0,00	R$ 0,00	88
15/12/2020	R$ 3.281.830,04	R$ 10,300588	R$ 0,00	R$ 0,00	88
14/12/2020	R$ 3.281.652,46	R$ 10,300030	R$ 0,00	R$ 0,00	88
11/12/2020	R$ 3.281.526,27	R$ 10,299634	R$ 0,00	R$ 0,00	88

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.