Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 124,35
30/05/2022
-
1
Dias
0
0,38%
Fundo/Casca
FEEDER NOMINAL RATES FC FI RF
29.106.540/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BRADESCO ASSET
Classe
FEEDER NOMINAL RATES FC FI RF
29.106.540/0001-36
ESG
Não
Benchmark
IRF-M
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2022 | R$ 0,00 | R$ 124,348837 | R$ 0,00 | R$ 1.852.110,66 | 0 |
| 27/05/2022 | R$ 1.869.364,81 | R$ 125,507263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2022 | R$ 1.868.916,28 | R$ 125,477149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2022 | R$ 1.864.339,22 | R$ 125,169850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2022 | R$ 1.769.524,47 | R$ 118,804083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2022 | R$ 1.774.658,27 | R$ 119,148762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2022 | R$ 1.772.536,02 | R$ 119,006276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2022 | R$ 1.774.148,45 | R$ 119,114533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2022 | R$ 1.770.042,33 | R$ 118,838852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2022 | R$ 1.769.087,14 | R$ 118,774722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2022 | R$ 1.767.488,81 | R$ 118,667411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2022 | R$ 1.763.334,04 | R$ 118,388464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2022 | R$ 1.762.709,78 | R$ 118,346552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2022 | R$ 1.764.025,97 | R$ 118,434920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2022 | R$ 1.766.794,35 | R$ 118,620786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2022 | R$ 1.763.580,95 | R$ 118,405041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2022 | R$ 1.760.344,36 | R$ 118,187740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2022 | R$ 1.764.567,04 | R$ 118,471247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2022 | R$ 1.771.238,41 | R$ 118,919156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2022 | R$ 1.767.943,14 | R$ 118,697915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2022 | R$ 1.767.616,37 | R$ 118,675976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 1.770.237,95 | R$ 118,851986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |