Fundos | ANBIMA Data

classe

AZ QUEST FLAT QI MULTI FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

29.298.546/0001-52

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,19

22/11/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-2,53%

Estruturação da classe

AZ QUEST FLAT QI MULTI FC FI MULT

29.298.546/0001-52

FIF

BNY MELLON SERVICOS

AZ QUEST

AZ QUEST FLAT QI MULTI FC FI MULT

29.298.546/0001-52

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/11/2021	R$ 0,00	R$ 1,185906	R$ 0,00	R$ 22.460.889,01	0
19/11/2021	R$ 22.616.876,77	R$ 1,194142	R$ 0,00	R$ 0,00	17
18/11/2021	R$ 22.553.357,52	R$ 1,190788	R$ 0,00	R$ 0,00	17
17/11/2021	R$ 22.681.174,61	R$ 1,197537	R$ 0,00	R$ 0,00	17
16/11/2021	R$ 22.712.451,20	R$ 1,199188	R$ 0,00	R$ 0,00	17
12/11/2021	R$ 22.742.699,21	R$ 1,200785	R$ 0,00	R$ 0,00	17
11/11/2021	R$ 22.766.963,45	R$ 1,202066	R$ 0,00	R$ 0,00	17
10/11/2021	R$ 22.574.285,72	R$ 1,191893	R$ 0,00	R$ 0,00	17
09/11/2021	R$ 22.529.732,81	R$ 1,189541	R$ 0,00	R$ 0,00	17
08/11/2021	R$ 22.467.965,90	R$ 1,186280	R$ 0,00	R$ 0,00	17
05/11/2021	R$ 22.511.940,84	R$ 1,188601	R$ 0,00	R$ 0,00	17
04/11/2021	R$ 22.506.914,20	R$ 1,188336	R$ 0,00	R$ 0,00	17
03/11/2021	R$ 22.553.220,79	R$ 1,190781	R$ 0,00	R$ 6.000.000,00	17
01/11/2021	R$ 28.504.285,68	R$ 1,188740	R$ 0,00	R$ 0,00	17
29/10/2021	R$ 28.548.291,27	R$ 1,190575	R$ 0,00	R$ 0,00	17
28/10/2021	R$ 28.554.791,40	R$ 1,190846	R$ 0,00	R$ 0,00	17
27/10/2021	R$ 28.560.376,92	R$ 1,191079	R$ 0,00	R$ 0,00	17
26/10/2021	R$ 28.597.326,92	R$ 1,192620	R$ 0,00	R$ 0,00	17
25/10/2021	R$ 28.567.944,67	R$ 1,191395	R$ 0,00	R$ 0,00	17
22/10/2021	R$ 28.485.689,23	R$ 1,187965	R$ 0,00	R$ 3.000.000,00	17
21/10/2021	R$ 31.391.542,99	R$ 1,184412	R$ 0,00	R$ 0,00	17
20/10/2021	R$ 31.573.155,08	R$ 1,191265	R$ 0,00	R$ 0,00	17

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.