Fundos | ANBIMA Data

classe

CARMEL FC CRED PRIV IE MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

29.196.712/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 11,32

09/12/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,05%

Estruturação da classe

CARMEL FC CRED PRIV IE MULT

29.196.712/0001-00

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

CARMEL FC CRED PRIV IE MULT

29.196.712/0001-00

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/12/2019	R$ 0,00	R$ 11,316441	R$ 0,00	R$ 40.918.689,69	0
06/12/2019	R$ 40.911.126,05	R$ 11,314349	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/12/2019	R$ 40.748.763,35	R$ 11,269446	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/12/2019	R$ 40.699.900,97	R$ 11,255932	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/12/2019	R$ 40.604.242,03	R$ 11,229477	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/12/2019	R$ 40.605.832,98	R$ 11,229917	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/11/2019	R$ 40.579.676,92	R$ 11,222683	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/11/2019	R$ 40.648.921,68	R$ 11,241834	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/11/2019	R$ 40.564.976,91	R$ 11,218618	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/11/2019	R$ 40.541.666,32	R$ 11,212171	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/11/2019	R$ 40.694.439,58	R$ 11,254422	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/11/2019	R$ 40.712.515,79	R$ 11,259421	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/11/2019	R$ 40.592.540,41	R$ 11,226241	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/11/2019	R$ 40.499.213,54	R$ 11,200431	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/11/2019	R$ 40.514.463,41	R$ 11,204648	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/11/2019	R$ 40.563.695,00	R$ 11,218263	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/11/2019	R$ 40.607.739,25	R$ 11,230444	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/11/2019	R$ 40.511.180,21	R$ 11,203740	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/11/2019	R$ 40.648.552,80	R$ 11,241732	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/11/2019	R$ 40.795.395,46	R$ 11,282342	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/11/2019	R$ 40.714.935,44	R$ 11,260090	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/11/2019	R$ 40.883.338,38	R$ 11,306664	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.