Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 129,85
06/05/2022
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-1,13%
Fundo/Casca
CSHG REVALI II FI MULT CRED PRIV IE
29.725.770/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG REVALI II FI MULT CRED PRIV IE
29.725.770/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2022 | R$ 0,00 | R$ 129,851317 | R$ 0,00 | R$ 27.968.112,62 | 0 |
| 05/05/2022 | R$ 28.012.472,57 | R$ 130,057273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2022 | R$ 28.113.237,92 | R$ 130,525110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2022 | R$ 28.051.025,84 | R$ 130,236269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2022 | R$ 28.046.094,61 | R$ 130,213374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 28.084.915,94 | R$ 130,393616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2022 | R$ 27.764.045,81 | R$ 128,903869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2022 | R$ 27.726.718,96 | R$ 128,730566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2022 | R$ 27.708.825,31 | R$ 128,647489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2022 | R$ 27.769.408,70 | R$ 128,928768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2022 | R$ 27.782.791,89 | R$ 128,990904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2022 | R$ 27.894.549,48 | R$ 129,509776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2022 | R$ 27.910.279,35 | R$ 129,582807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2022 | R$ 27.820.306,91 | R$ 129,165080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2022 | R$ 27.822.980,19 | R$ 129,177491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2022 | R$ 27.823.105,24 | R$ 129,178072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2022 | R$ 27.796.303,57 | R$ 129,053636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2022 | R$ 27.829.174,50 | R$ 129,206250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2022 | R$ 27.888.566,21 | R$ 129,481996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2022 | R$ 27.875.789,73 | R$ 129,422677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2022 | R$ 27.874.156,95 | R$ 129,415096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2022 | R$ 27.979.013,54 | R$ 129,901928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |