Fundos | ANBIMA Data

classe

BB HÉRCULES FC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

29.967.630/0001-11

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,11

27/03/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,93%

Estruturação da classe

BB HÉRCULES FC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO

29.967.630/0001-11

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB HÉRCULES FC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO

29.967.630/0001-11

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/03/2020	R$ 0,00	R$ 1,109472	R$ 0,00	R$ 2.202.537,18	2
26/03/2020	R$ 2.002.754,72	R$ 1,109593	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/03/2020	R$ 2.004.851,06	R$ 1,110754	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/03/2020	R$ 2.004.577,10	R$ 1,110602	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/03/2020	R$ 2.004.355,58	R$ 1,110480	R$ 0,00	R$ 26.091.067,16	2
20/03/2020	R$ 28.091.610,45	R$ 1,110329	R$ 0,00	R$ 2.002.153,99	2
19/03/2020	R$ 30.088.501,24	R$ 1,110135	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/03/2020	R$ 30.083.870,94	R$ 1,109964	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/03/2020	R$ 30.079.285,69	R$ 1,109795	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/03/2020	R$ 30.073.899,33	R$ 1,109596	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/03/2020	R$ 30.069.160,59	R$ 1,109421	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/03/2020	R$ 30.064.442,93	R$ 1,109247	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/03/2020	R$ 30.059.783,79	R$ 1,109075	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/03/2020	R$ 30.055.117,82	R$ 1,108903	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/03/2020	R$ 30.050.270,07	R$ 1,108724	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/03/2020	R$ 30.045.581,76	R$ 1,108551	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/03/2020	R$ 30.040.909,91	R$ 1,108379	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/03/2020	R$ 30.036.268,96	R$ 1,108208	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/03/2020	R$ 30.031.614,48	R$ 1,108036	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/03/2020	R$ 30.027.158,78	R$ 1,107871	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/02/2020	R$ 30.023.027,78	R$ 1,107719	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/02/2020	R$ 30.018.605,95	R$ 1,107556	R$ 16.000.000,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.