Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 26,83
25/06/2026
R$ 100,00
1
Dias
0
9,49%
Fundo/Casca
UBS RAYONG FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
28.206.114/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS RAYONG FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
28.206.114/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 29/06/2026, 20h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 26,829594 | R$ 0,00 | R$ 4.878.384,54 | 0 |
| 24/06/2026 | R$ 4.885.320,00 | R$ 26,867737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 4.883.367,83 | R$ 26,857001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 4.881.254,85 | R$ 26,845380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 4.879.354,17 | R$ 26,834927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 4.877.508,08 | R$ 26,824774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 4.875.524,60 | R$ 26,813866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 4.875.784,55 | R$ 26,815295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 4.887.928,47 | R$ 26,882083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 4.887.565,77 | R$ 26,880088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 4.880.788,50 | R$ 26,842815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 4.867.981,51 | R$ 26,772381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 4.867.075,00 | R$ 26,767395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 4.860.657,07 | R$ 26,732099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 4.865.368,66 | R$ 26,758011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2026 | R$ 4.871.523,69 | R$ 26,791862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2026 | R$ 4.877.494,66 | R$ 26,824700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2026 | R$ 4.881.781,04 | R$ 26,848274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 4.874.202,06 | R$ 26,806592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2026 | R$ 4.876.989,30 | R$ 26,821921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2026 | R$ 4.875.958,99 | R$ 26,816255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2026 | R$ 4.876.056,92 | R$ 26,816793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |