Fundos | ANBIMA Data

classe

GV FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.452.224/0001-28

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.349,31

26/05/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

19,50%

Estruturação da classe

GV FI MULT CRED PRIV IE

26.452.224/0001-28

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

GV FI MULT CRED PRIV IE

26.452.224/0001-28

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/05/2022	R$ 0,00	R$ 1.349,314431	R$ 0,00	R$ 78.448,64	0
25/05/2022	R$ 75.393,68	R$ 1.296,769087	R$ 0,00	R$ 609.540,13	7
24/05/2022	R$ 684.724,27	R$ 1.296,372351	R$ 0,00	R$ 0,00	7
23/05/2022	R$ 684.512,68	R$ 1.295,971752	R$ 0,00	R$ 0,00	7
20/05/2022	R$ 684.294,07	R$ 1.295,557863	R$ 0,00	R$ 0,00	7
19/05/2022	R$ 684.088,72	R$ 1.295,169079	R$ 0,00	R$ 0,00	7
18/05/2022	R$ 683.862,88	R$ 1.294,741501	R$ 0,00	R$ 0,00	7
17/05/2022	R$ 683.628,32	R$ 1.294,297414	R$ 0,00	R$ 0,00	7
16/05/2022	R$ 683.392,89	R$ 1.293,851680	R$ 0,00	R$ 0,00	7
13/05/2022	R$ 683.163,81	R$ 1.293,417969	R$ 0,00	R$ 0,00	7
12/05/2022	R$ 682.945,82	R$ 1.293,005253	R$ 0,00	R$ 0,00	7
11/05/2022	R$ 682.710,31	R$ 1.292,559368	R$ 0,00	R$ 0,00	7
10/05/2022	R$ 682.463,25	R$ 1.292,091615	R$ 0,00	R$ 0,00	7
09/05/2022	R$ 682.226,26	R$ 1.291,642927	R$ 0,00	R$ 0,00	7
06/05/2022	R$ 681.981,67	R$ 1.291,179851	R$ 0,00	R$ 0,00	7
05/05/2022	R$ 681.742,59	R$ 1.290,727206	R$ 0,00	R$ 0,00	7
04/05/2022	R$ 691.829,39	R$ 1.309,824307	R$ 0,00	R$ 0,00	7
03/05/2022	R$ 691.816,81	R$ 1.309,800490	R$ 0,00	R$ 0,00	7
02/05/2022	R$ 681.908,52	R$ 1.291,041358	R$ 0,00	R$ 0,00	7
29/04/2022	R$ 681.913,62	R$ 1.291,051013	R$ 0,00	R$ 0,00	7
28/04/2022	R$ 672.397,01	R$ 1.273,033439	R$ 0,00	R$ 0,00	7
27/04/2022	R$ 672.393,21	R$ 1.273,026245	R$ 0,00	R$ 0,00	7

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.