Patrimônio líquido
R$ 66.578.254,27
classe
R$ 66.578.254,27
R$ 2,11
20/08/2026
R$ 10.000,00
1
Dias úteis
1
1,64%
Fundo/Casca
STRATEGY MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
30.057.274/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSO
Classe
STRATEGY MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
30.057.274/0001-88
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 66.578.254,27 | R$ 2,114726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 66.544.404,71 | R$ 2,113650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 66.510.706,11 | R$ 2,112580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 66.476.307,62 | R$ 2,111487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 66.440.068,96 | R$ 2,110336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 66.405.172,40 | R$ 2,109228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 66.370.622,53 | R$ 2,108131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 66.335.827,89 | R$ 2,107025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 66.309.297,49 | R$ 2,106183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 66.281.068,90 | R$ 2,105286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 66.263.791,21 | R$ 2,104737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 66.211.195,99 | R$ 2,103067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 66.182.307,34 | R$ 2,102149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 66.146.629,25 | R$ 2,101016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 66.131.181,78 | R$ 2,100525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 66.078.424,29 | R$ 2,098850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 66.053.646,41 | R$ 2,098062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 66.014.559,15 | R$ 2,096821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 65.990.794,26 | R$ 2,096066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 65.974.973,60 | R$ 2,095564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 65.948.346,58 | R$ 2,094718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 65.890.416,16 | R$ 2,092878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |