Patrimônio líquido
R$ 76.078.960,52
classe
R$ 76.078.960,52
R$ 1,61
25/05/2026
R$ 500,00
31
Dias úteis
6340
-4,28%
Fundo/Casca
XP MACRO PLUS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
30.068.713/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSO
Classe
XP MACRO PLUS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
30.068.713/0001-58
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/05/2026, 11h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | R$ 76.078.960,52 | R$ 1,609282 | R$ 2.000,00 | R$ 269.640,58 | 6340 |
| 22/05/2026 | R$ 76.235.173,00 | R$ 1,606934 | R$ 0,00 | R$ 444.872,31 | 6360 |
| 21/05/2026 | R$ 76.654.068,86 | R$ 1,606389 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 6372 |
| 20/05/2026 | R$ 76.649.850,42 | R$ 1,606311 | R$ 2.255,00 | R$ 336.167,15 | 6372 |
| 19/05/2026 | R$ 76.863.365,59 | R$ 1,603799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6389 |
| 18/05/2026 | R$ 76.848.577,75 | R$ 1,603491 | R$ 0,00 | R$ 711.753,32 | 6389 |
| 15/05/2026 | R$ 77.543.720,24 | R$ 1,603147 | R$ 27.684,83 | R$ 267.486,87 | 6410 |
| 14/05/2026 | R$ 77.781.414,27 | R$ 1,603104 | R$ 0,00 | R$ 224.435,94 | 6420 |
| 13/05/2026 | R$ 77.933.500,10 | R$ 1,601617 | R$ 0,00 | R$ 587.597,41 | 6433 |
| 12/05/2026 | R$ 78.567.934,14 | R$ 1,602572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6449 |
| 11/05/2026 | R$ 78.500.721,62 | R$ 1,601201 | R$ 500,00 | R$ 430.084,04 | 6449 |
| 08/05/2026 | R$ 78.992.640,30 | R$ 1,602466 | R$ 0,00 | R$ 133.523,57 | 6471 |
| 07/05/2026 | R$ 79.095.523,15 | R$ 1,601845 | R$ 0,00 | R$ 221.264,34 | 6483 |
| 06/05/2026 | R$ 79.331.918,76 | R$ 1,602151 | R$ 0,00 | R$ 253.430,43 | 6501 |
| 05/05/2026 | R$ 79.503.136,63 | R$ 1,600496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6533 |
| 04/05/2026 | R$ 79.444.485,99 | R$ 1,599315 | R$ 2.500,00 | R$ 528.169,19 | 6531 |
| 30/04/2026 | R$ 79.934.963,96 | R$ 1,598611 | R$ 0,00 | R$ 180.354,13 | 6562 |
| 29/04/2026 | R$ 80.065.594,42 | R$ 1,597619 | R$ 0,00 | R$ 178.957,45 | 6579 |
| 28/04/2026 | R$ 80.262.244,27 | R$ 1,597971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6596 |
| 27/04/2026 | R$ 80.210.039,91 | R$ 1,596932 | R$ 0,00 | R$ 271.249,10 | 6596 |
| 24/04/2026 | R$ 80.490.376,61 | R$ 1,597112 | R$ 0,00 | R$ 158.897,52 | 6614 |
| 23/04/2026 | R$ 80.577.005,71 | R$ 1,595681 | R$ 0,00 | R$ 14.994,62 | 6624 |