Fundos | ANBIMA Data

classe

LAGOA FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

29.300.777/0001-53

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 124,20

15/03/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

19,42%

Estruturação da classe

LAGOA FC FI MULT CRED PRIV IE

29.300.777/0001-53

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

LAGOA FC FI MULT CRED PRIV IE

29.300.777/0001-53

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/03/2021	R$ 0,00	R$ 124,199039	R$ 0,00	R$ 12.556.012,91	0
12/03/2021	R$ 12.558.107,91	R$ 124,219761	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2021	R$ 12.557.433,82	R$ 124,213093	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2021	R$ 12.556.730,29	R$ 124,206134	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2021	R$ 12.556.116,75	R$ 124,200066	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2021	R$ 12.556.273,65	R$ 124,201618	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2021	R$ 12.554.106,99	R$ 124,180186	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2021	R$ 12.550.778,73	R$ 124,147264	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2021	R$ 12.549.712,39	R$ 124,136716	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2021	R$ 12.548.640,18	R$ 124,126110	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2021	R$ 12.547.700,92	R$ 124,116820	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2021	R$ 12.541.665,42	R$ 124,057119	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2021	R$ 12.541.300,84	R$ 124,053513	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2021	R$ 12.541.078,13	R$ 124,051310	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2021	R$ 12.539.454,14	R$ 124,035246	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2021	R$ 12.538.764,18	R$ 124,028421	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2021	R$ 12.538.415,97	R$ 124,024977	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2021	R$ 12.536.424,48	R$ 124,005278	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2021	R$ 12.536.204,80	R$ 124,003105	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2021	R$ 12.535.208,30	R$ 123,993248	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2021	R$ 12.533.948,34	R$ 123,980785	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2021	R$ 12.532.348,80	R$ 123,964963	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.