Fundos | ANBIMA Data

classe

SAFRA PREV DI TERNI FC FI MULT PREV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.289.229/0001-07

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 110,32

11/09/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,09%

Estruturação da classe

SAFRA PREV DI TERNI FC FI MULT PREV

28.289.229/0001-07

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.

SAFRA PREV DI TERNI FC FI MULT PREV

28.289.229/0001-07

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/09/2019	R$ 0,00	R$ 110,324277	R$ 0,00	R$ 25.447.203,90	0
10/09/2019	R$ 25.416.619,15	R$ 110,191679	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2019	R$ 25.434.343,53	R$ 110,268521	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2019	R$ 25.433.673,88	R$ 110,265618	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2019	R$ 25.388.460,22	R$ 110,069598	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2019	R$ 25.331.232,47	R$ 109,821492	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2019	R$ 25.234.985,48	R$ 109,404221	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2019	R$ 25.252.139,90	R$ 109,478592	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2019	R$ 25.277.508,24	R$ 109,588575	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2019	R$ 25.185.075,96	R$ 109,187842	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2019	R$ 25.112.260,71	R$ 108,872158	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2019	R$ 25.150.383,38	R$ 109,037435	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2019	R$ 25.160.756,53	R$ 109,082407	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2019	R$ 25.235.078,56	R$ 109,404624	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2019	R$ 25.336.404,69	R$ 109,843916	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2019	R$ 25.374.469,14	R$ 110,008941	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2019	R$ 25.270.569,05	R$ 109,558490	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2019	R$ 25.281.272,70	R$ 109,604895	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2019	R$ 25.301.019,83	R$ 109,690507	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2019	R$ 25.248.418,30	R$ 109,462458	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2019	R$ 25.283.859,95	R$ 109,616112	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2019	R$ 25.401.172,22	R$ 110,124710	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.