Patrimônio líquido
R$ 60.244.787,66
classe
R$ 60.244.787,66
R$ 1,38
20/08/2026
R$ 5.000,00
32
Dias corridos
48
5,55%
Fundo/Casca
BOGARI VALUE Q FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
29.286.347/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BOGARI GESTAO DE INVESTIMENTOS
Classe
BOGARI VALUE Q FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
29.286.347/0001-24
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 60.244.787,66 | R$ 1,384290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 19/08/2026 | R$ 60.577.574,26 | R$ 1,391937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 18/08/2026 | R$ 59.477.115,28 | R$ 1,366651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 17/08/2026 | R$ 59.962.094,87 | R$ 1,377794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 14/08/2026 | R$ 60.236.900,83 | R$ 1,384109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 13/08/2026 | R$ 60.225.106,56 | R$ 1,383838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 12/08/2026 | R$ 60.011.358,47 | R$ 1,378926 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 11/08/2026 | R$ 59.949.577,53 | R$ 1,391418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 10/08/2026 | R$ 60.812.879,96 | R$ 1,411455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 07/08/2026 | R$ 61.396.927,61 | R$ 1,425011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 06/08/2026 | R$ 62.857.475,75 | R$ 1,458910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 05/08/2026 | R$ 64.024.549,49 | R$ 1,485998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 04/08/2026 | R$ 63.987.431,34 | R$ 1,485136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 03/08/2026 | R$ 63.548.678,09 | R$ 1,474953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 31/07/2026 | R$ 63.340.582,34 | R$ 1,470123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 30/07/2026 | R$ 63.364.894,88 | R$ 1,470687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 29/07/2026 | R$ 62.012.254,71 | R$ 1,439293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 28/07/2026 | R$ 63.136.998,15 | R$ 1,465398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 27/07/2026 | R$ 62.402.437,77 | R$ 1,448349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 24/07/2026 | R$ 61.610.916,54 | R$ 1,429978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 23/07/2026 | R$ 62.416.492,40 | R$ 1,448675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 22/07/2026 | R$ 62.847.763,30 | R$ 1,458685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |