Fundos | ANBIMA Data

classe

INVICTUS FIRF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO ALTA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

29.787.401/0001-15

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.005,95

01/06/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

366

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

INVICTUS FIRF

29.787.401/0001-15

FIF

GRADUAL CCTVM S/A

OAK ASSET GESTAO DE RECURSOS FINANCEIROS

INVICTUS FIRF

29.787.401/0001-15

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/06/2018	R$ 0,00	R$ 1.005,950200	R$ 0,00	R$ 2.512.644,18	1
30/05/2018	R$ 2.512.644,18	R$ 1.005,950200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2018	R$ 2.514.400,01	R$ 1.005,760004	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2018	R$ 2.513.918,40	R$ 1.005,567360	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2018	R$ 2.513.095,90	R$ 1.005,238360	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2018	R$ 2.512.613,83	R$ 1.005,045532	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2018	R$ 2.512.153,54	R$ 1.004,861416	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2018	R$ 2.511.619,04	R$ 1.004,647616	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2018	R$ 2.511.034,82	R$ 1.004,413928	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2018	R$ 2.510.322,70	R$ 1.004,129080	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2018	R$ 2.509.832,62	R$ 1.003,933048	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2018	R$ 2.509.357,38	R$ 1.003,742952	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2018	R$ 2.508.818,36	R$ 1.003,527344	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2018	R$ 2.508.247,61	R$ 1.003,299044	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2018	R$ 2.507.564,80	R$ 1.003,025920	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2018	R$ 2.507.009,14	R$ 1.002,803656	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2018	R$ 2.506.919,38	R$ 1.002,767752	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2018	R$ 2.506.383,49	R$ 1.002,553396	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2018	R$ 2.505.809,44	R$ 1.002,323776	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2018	R$ 2.505.121,72	R$ 1.002,048688	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2018	R$ 2.504.838,55	R$ 1.001,935420	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2018	R$ 2.504.305,57	R$ 1.001,722228	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.