Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 287,11
10/04/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
15,91%
Fundo/Casca
CSHG VARENIX FC FI MULT - CRED PRIV IE
29.733.096/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG VARENIX FC FI MULT - CRED PRIV IE
29.733.096/0001-89
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 287,105549 | R$ 0,00 | R$ 104.937,46 | 0 |
| 09/04/2024 | R$ 107.348,16 | R$ 293,701147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 107.507,75 | R$ 294,137781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 108.068,56 | R$ 296,299887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 100.889,68 | R$ 276,616999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 101.010,98 | R$ 276,949577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 101.101,00 | R$ 277,196392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 101.196,17 | R$ 277,457327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 101.291,92 | R$ 277,719852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 101.799,18 | R$ 279,110653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 23.643.159,70 | R$ 279,109260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 23.628.751,14 | R$ 278,939166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 23.612.796,08 | R$ 278,750815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 23.636.812,76 | R$ 279,034334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 23.640.799,04 | R$ 279,081392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 23.596.752,35 | R$ 278,561418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 23.585.496,46 | R$ 278,428541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 23.584.992,32 | R$ 278,422590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 23.593.421,51 | R$ 278,522097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 23.589.285,46 | R$ 278,473270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 23.570.005,65 | R$ 278,245671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 23.530.430,55 | R$ 277,778484 | R$ 0,00 | R$ 6.414.958,41 | 1 |