Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 162,04
05/04/2024
-
62
Dias
0
32,33%
Fundo/Casca
ATHENA LATITUDE FIA
29.726.067/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ATHENA CAPITAL
Classe
ATHENA LATITUDE FIA
29.726.067/0001-90
ESG
Não
Benchmark
IBRX
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 162,036308 | R$ 0,00 | R$ 151.709.336,19 | 0 |
| 04/04/2024 | R$ 153.790.384,13 | R$ 164,259014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 152.467.999,53 | R$ 162,846614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 152.489.277,96 | R$ 162,869341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 152.068.595,20 | R$ 162,420022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 154.452.078,29 | R$ 164,965751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 154.157.588,34 | R$ 164,651215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 154.525.009,81 | R$ 165,043647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 153.727.931,75 | R$ 164,192311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 153.638.328,33 | R$ 164,096608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 155.727.927,99 | R$ 166,328448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 156.115.619,85 | R$ 166,742531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 153.950.228,77 | R$ 164,429740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 153.461.038,88 | R$ 163,907250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 153.376.269,40 | R$ 163,816711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 154.400.452,15 | R$ 164,910610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 154.793.298,93 | R$ 165,330198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 153.339.947,98 | R$ 163,777917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 150.694.684,37 | R$ 160,952588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 151.370.835,44 | R$ 161,674765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 150.778.169,94 | R$ 161,041757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 149.997.429,13 | R$ 160,207870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |