Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,48
06/01/2025
-
3
Dias
0
-0,14%
Fundo/Casca
ICATU VANGU HED II PREV FIFE FI MULT
29.046.039/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGU HED II PREV FIFE FI MULT
29.046.039/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/06/2025, 15h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,475556 | R$ 4.000,00 | R$ 6.556.631,24 | 0 |
| 03/01/2025 | R$ 6.555.307,28 | R$ 1,476158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2025 | R$ 6.552.691,69 | R$ 1,475569 | R$ 0,00 | R$ 88.000,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 6.637.202,09 | R$ 1,474794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2024 | R$ 6.634.489,32 | R$ 1,474191 | R$ 0,00 | R$ 81.000,00 | 1 |
| 27/12/2024 | R$ 6.631.581,75 | R$ 1,473545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2024 | R$ 6.629.442,78 | R$ 1,473070 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2024 | R$ 6.624.919,72 | R$ 1,472509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2024 | R$ 6.622.285,18 | R$ 1,471924 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | 1 |
| 20/12/2024 | R$ 6.627.127,23 | R$ 1,472111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2024 | R$ 6.626.367,55 | R$ 1,471942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2024 | R$ 6.617.809,82 | R$ 1,470041 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2024 | R$ 6.631.083,28 | R$ 1,473880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2024 | R$ 6.633.271,63 | R$ 1,474367 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 1 |
| 13/12/2024 | R$ 6.643.856,93 | R$ 1,476274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2024 | R$ 6.654.347,66 | R$ 1,478605 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2024 | R$ 6.683.885,80 | R$ 1,487180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 6.667.177,37 | R$ 1,483462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 6.650.009,65 | R$ 1,479643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ 6.650.516,96 | R$ 1,479756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 6.677.451,25 | R$ 1,485748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 6.681.138,60 | R$ 1,486569 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | 1 |