Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 237,94
01/07/2022
R$ 10.000,00
0
Dias
0
6,46%
Fundo/Casca
SANTANDER RF REF DI - CLASSE A FC FI
28.517.187/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
********
Classe
SANTANDER RF REF DI - CLASSE A FC FI
28.517.187/0001-14
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 237,942357 | R$ 0,00 | R$ 728.467,49 | 0 |
| 30/06/2022 | R$ 739.953,39 | R$ 241,694041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 29/06/2022 | R$ 739.652,12 | R$ 241,595636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 28/06/2022 | R$ 739.339,52 | R$ 241,493530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 27/06/2022 | R$ 739.027,75 | R$ 241,391696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 24/06/2022 | R$ 738.713,79 | R$ 241,289145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 23/06/2022 | R$ 738.399,68 | R$ 241,186546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 22/06/2022 | R$ 738.091,06 | R$ 241,085741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 21/06/2022 | R$ 737.798,18 | R$ 240,990076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 20/06/2022 | R$ 737.467,17 | R$ 240,881957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 17/06/2022 | R$ 737.146,29 | R$ 240,777146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 15/06/2022 | R$ 736.844,94 | R$ 240,678715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 14/06/2022 | R$ 736.531,80 | R$ 240,576433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 13/06/2022 | R$ 736.207,87 | R$ 240,470630 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | 24 |
| 10/06/2022 | R$ 743.890,97 | R$ 240,368229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 09/06/2022 | R$ 743.578,72 | R$ 240,267334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 08/06/2022 | R$ 743.265,34 | R$ 240,166073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 07/06/2022 | R$ 742.946,79 | R$ 240,063143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 06/06/2022 | R$ 742.633,83 | R$ 239,962018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 03/06/2022 | R$ 742.313,29 | R$ 239,858444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 02/06/2022 | R$ 742.000,45 | R$ 239,757358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 01/06/2022 | R$ 741.685,32 | R$ 239,655533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |