Fundos | ANBIMA Data

classe

MLPOOL 1 FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

29.152.420/0001-75

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,78

04/05/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,91%

Estruturação da classe

MLPOOL 1 FI MULT CRED PRIV IE

29.152.420/0001-75

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

MLPOOL 1 FI MULT CRED PRIV IE

29.152.420/0001-75

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/05/2020	R$ 0,00	R$ 10,781185	R$ 0,00	R$ 11.567.233,80	0
30/04/2020	R$ 11.569.039,70	R$ 10,782868	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2020	R$ 11.472.467,32	R$ 10,692858	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2020	R$ 11.466.417,60	R$ 10,687219	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2020	R$ 11.465.468,84	R$ 10,686335	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2020	R$ 11.470.705,30	R$ 10,691216	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2020	R$ 11.469.282,24	R$ 10,689889	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2020	R$ 11.474.460,66	R$ 10,694716	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2020	R$ 11.470.185,26	R$ 10,690731	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2020	R$ 11.541.330,68	R$ 10,757042	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2020	R$ 11.537.985,70	R$ 10,753924	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2020	R$ 11.534.145,11	R$ 10,750344	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2020	R$ 11.535.755,34	R$ 10,751845	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2020	R$ 11.531.163,55	R$ 10,747565	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2020	R$ 11.531.207,06	R$ 10,747606	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2020	R$ 11.528.456,52	R$ 10,745042	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2020	R$ 11.535.452,33	R$ 10,751563	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2020	R$ 11.563.956,82	R$ 10,778130	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2020	R$ 11.564.027,02	R$ 10,778196	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2020	R$ 11.565.867,62	R$ 10,779911	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2020	R$ 11.568.553,57	R$ 10,782415	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2020	R$ 11.604.540,18	R$ 10,815956	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.