Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,34
09/08/2023
R$ 10.000,00
6
Dias
0
9,42%
Fundo/Casca
PIMCO INCOME FC FI MULT ÁGORA IE
28.797.783/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BRADESCO ASSET
Classe
PIMCO INCOME FC FI MULT ÁGORA IE
28.797.783/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,335463 | R$ 0,00 | R$ 905.775,40 | 0 |
| 08/08/2023 | R$ 903.504,55 | R$ 1,332115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 07/08/2023 | R$ 903.757,36 | R$ 1,332488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 04/08/2023 | R$ 902.682,87 | R$ 1,330904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 03/08/2023 | R$ 897.949,72 | R$ 1,323925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 02/08/2023 | R$ 900.537,67 | R$ 1,327741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 01/08/2023 | R$ 903.115,83 | R$ 1,331542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 31/07/2023 | R$ 905.918,93 | R$ 1,335675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 28/07/2023 | R$ 904.646,41 | R$ 1,333799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 27/07/2023 | R$ 901.013,07 | R$ 1,328442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 26/07/2023 | R$ 904.470,24 | R$ 1,333539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 25/07/2023 | R$ 902.065,99 | R$ 1,329994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 24/07/2023 | R$ 903.502,91 | R$ 1,332113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 21/07/2023 | R$ 903.000,93 | R$ 1,331372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 20/07/2023 | R$ 903.010,43 | R$ 1,331386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 19/07/2023 | R$ 902.468,19 | R$ 1,330587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 18/07/2023 | R$ 901.881,55 | R$ 1,329722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 17/07/2023 | R$ 901.912,14 | R$ 1,329767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 14/07/2023 | R$ 901.007,16 | R$ 1,328433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 13/07/2023 | R$ 904.147,86 | R$ 1,333063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 12/07/2023 | R$ 900.277,29 | R$ 1,327357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 11/07/2023 | R$ 891.606,85 | R$ 1,314573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |